兴业投资：日央行观望日元大涨

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兴业投资：日央行观望日元大涨 美联储纪要或难拯救美元颓势

2014年4月9日
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) x- o6 z9 f- T! T9 R9 e4 S周二市场回顾

7 _; y1 ]" t+ C( {美元指数在黄昏之星形态后大幅走低，一举跌破80关口并创下美联储3月利率决议后的最低水平79.65。除了日央行采取观望态度推动日元全线走高，美元/日元暴跌一百五十余点外，英镑也在本国强劲经济数据支持下急剧拉升，带动其他风险货币一起走高。欧元继续受益于欧银官员打压宽松预期指向上周高点，澳元上破近期整理区间且收于去年10月下旬跌浪以来的61.8%菲波回档上方，打开更大上行空间，纽元重新剑指上周刷新的两年多来高点，加元进一步走高，上行走势犀利。
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% Q9 o# _" R9 [$ }# v- [周二要闻盘点
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; q( r) Y: J: L8 V日央行维持货币政策不变，继续承诺以每年60-70万亿日元的规模扩大基础货币，并未推出进一步宽松举措，同时维持对经济前景的乐观看法。此外，新闻发布会上日央行行长黑田东彦表示，国内需求推动的良性周期正在进行，预期上调消费税的负面影响将在夏季左右减弱，并表示今年下半年开始CPI增速将加快，2014财年末至2014财年初左右将实现央行设定的2%通胀目标，现在不适合讨论可能的宽松措施。黑田东彦的讲话进一步压制了日央行采取更多刺激举措的预期，使得原本打算抛售日元的投资者改变策略，推动日元当天疯涨。
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英国经济基本面继续维持强势，2月制造业生产月率由0.4%上升至1.0%，年率由3.3%上升至3.8%;工业生产月率由0.1%攀升至0.9%，年率由2.9%轻微下行至2.7%，但远高于预期的2.2%。尽管上周英国制造业和服务业PMI增速放缓，但维持扩张，GDP等经济数据也印证了英国经济保持复苏势头，这为本周英央行利率决议提供了一个较好的预期，英央行仍将可能是首个采取加息举措的发达国家，从英镑/美元飙涨可见市场已经一定程度对该预期作出了反应。
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欧元区方面，据知情人士透露，希腊计划在今日发行国债，为四年来首次国债标售。过去几天希腊已经从三驾马车获得了新的救援资金，希腊一直希望继爱尔兰和葡萄牙之后重返债券市场。相关消息推动希腊10年期国债收益率下跌2个基点，表现优于其他欧元区国债。日内该国国债认购情况将值得关注，若希腊重新得到投资者认可，将可能进一步利好欧元。
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! q; l8 a9 H* r* {# U此外，周二纽约尾盘美国铝业公布财报拉开一季度财报季帷幕，市场普遍预期不高，需要关注股市走势对风险货币特别是商品货币的影响。美国铝业第一季度亏损1.78亿美元，合每股亏损16美分，不计入此前披露的在巴西削减产能等相关重组支出和其他项目，当季调整后每股收益9美分。
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0 l) A$ G6 W: i, q( a: z. ?8 u( y日内重磅事件风险集中于纽约盘公布的美联储3月货币政策会议纪要。此前美联储主席耶伦在会后新闻发布会上做出了有关结束购债计划后大约六个月的时间开始加息的表态，随后美联储官员纷纷出来淡化这一观点，且耶伦本人上周讲话中立场也明显转变，对“六个月”时间框架进行模糊处理。今晚会议纪要将更清晰的向市场传达究竟美联储内部对加息时间表的讨论如何，若“六个月”被证实是口误，将进一步重挫当前已经步履沉重的美元。其他方面重点关注英国贸易帐数据，若结果利好，将可能推动英镑在英央行利率决议前进一步走高。
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周三重要经济数据预告：
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9 t! z  S2 [& a: }0 S  O, n日央行4月月度经济报告
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德国2月贸易帐

英国2月贸易帐
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欧央行执委科尔讲话
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美国2月批发销售/库存
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5 h" `9 `5 q' {9 N/ A8 m美联储3月会议纪要
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( L+ E& w' c$ ?+ V8 d货币操作建议：

欧元/美元强势拉升，测试20日均线，但3月中旬以来下降趋势维持完好，前期高点1.3820近在咫尺，短线谨慎看空，稳健者观望，1.3820/30上破才可能打开进一步上行空间。
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8 ?; G+ D. b0 C& [* G2 t0 J' U( N英镑/美元快速走高上破前期高点1.6683，并加速上行至1.6740上方，日图汇价运行于上升通道底部得到支持反弹，上行趋势维持完好，小时图指标熊背离可能提供逢低做多机会，支持1.6700/1.6680，阻力1.6780/1.6800。