兴业投资：美国原油连跌七周 出口禁令再松绑

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兴业投资：美国原油连跌七周 出口禁令再松绑
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5 T5 p0 l  ?6 c* h/ i2015年8月17日
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/ M" A: k  V" S5 X1 o3 A原油：

随着市场对中国需求担忧的升温以及美国石油钻井平台持续增加，上周五两地原油依旧弱势。其中美国原油亚市早盘下探逾六年新低39.55美元/桶后迅速恢复至42美元/桶附近水平，之后在美国利好经济数据推动下试图反弹但尾盘回吐升幅，收录长下影线十字星，当周为连续第七周下跌。布伦特原油在50美元/桶关口下方徘徊不前而回落，但当周得益于周初的反弹结束六连阴。
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随着新兴市场国家货币竞相贬值，市场猜测新一轮货币战争或上演，而“石油战争”似乎也在酝酿。在油价持续低迷之际，以美国和OPEC为首的产油国仍在增产，贝克休斯上周五数据显示，截至8月14日当周美国石油钻井平台增加2台，为连续第四周增加，总数达672台，创今年4月以来新高。此外，美国原油出口禁令再放宽，美国政府上周五表示已批准与墨西哥进行原油出口互换，跨出了里程碑式的一步，这为处于困境的美国页岩油生产商带来希望。

中国石油进口需求一直很稳健，但近期一连串表现欠佳的经济数据显示工业和经济增长放缓，投资者担心中国的石油需求会出现下降，况且人民币自上周以来大幅贬值，使进口原油的价格更加昂贵。欧洲经济成长依然羸弱，二季度GDP季率初值放缓至0.3%，也打压尤其布伦特原油价格走势。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五发布的数据显示，8月4日至8月11日的一周内，对冲基金经理减持美国原油期货及期权净多头头寸17173手，至103918手，为2010年以来最低水平，表明油市情绪仍旧不振，原油前景堪忧。
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美元指数：
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+ K! V- N# n* k; H! J& \0 O9 p5 y受美国良好的经济数据支持，上周五美元指数从一个月低位附近回升，至96.60附近。当日数据显示，美国8月密歇根大学消费者信心指数初值自93.1小幅回落至92.9;但美国7月PPI年率下跌0.8%，好于预期下跌0.9%，核心PPI年率增长0.6%，超过预期0.5%;7月工业生产月率亦超预期大增0.6%，前值为0.1%。整体向好的经济数据表明，美国经济复苏态势依旧良好，第三季度经济或强势增长，为年内加息提供依据。今日消息面相对稀疏，数据方面投资者可关注欧元区6月贸易帐、美国8月纽约联储制造业指数/NAHB房价指数等。

技术分析

美国原油：

9 M8 i' {6 g  U1 s日图：短暂刺穿40后强势收复跌幅，长下影线十字星暗示下方较强支持，但整体跌势完好
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4小时图：反弹乏力，持续受MA20打压，不破该档阻力有望继续承压

# M8 ~6 E+ \; U" g& l小时图：冲高在MA100下方受阻回落，目前倾向继续小幅下行
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综述：目前油价仍面临下行压力，操作上继续以高空为主。短期支持关注41.0/40.0，阻力42.80/43.70。
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9 [" s3 L( e! |4 m. ?( i3 Q9 h布伦特原油：
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  e! l' V2 B# o% R# C日图：布油在10日均线反复受阻延续跌势，初步支持上周低点48.20，下破后或进一步走低
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4小时图：低位弱势整理，随机指标继续下行，暗示存在继续回落需求
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1 ^6 ]0 V# I$ a; _小时图：反弹止步MA200而持续走低，短期均线呈空头排列，短线不排除再创新低
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综述：布油维持跌势，若破48.20支持，恐加速下行，进一步支持年内低点45.0，阻力50.0/51.0。

5 A1 W  k* t! Z- @" A' h3 q周一注：

2 ?7 v4 h/ \) q  V( `% \# |& \) R欧元区6月贸易帐

美国8月纽约联储制造业指数
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美国8月NAHB房价指数

/ G4 W) O# s9 n美国6月长期资本净流入

) X4 X; r% F0 {' ~  Q兴业投资祝您生活愉快!