兴业投资：暗无天日 原油崩溃创八年低位

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兴业投资：暗无天日 原油崩溃创八年低位

2016年01月07日

5 h7 T0 S- E5 R" a6 g原油：
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周三美国EIA原油库存虽大幅减少，可汽油库存的飙升却从中搅局，加之中国经济增速缓慢和原油供需失衡的阴影难以消散，两地原油双双加重跌势，暴跌逾5%并刷新纪录低位。美国NYMEX 2月原油期货下跌2美元，跌幅5.56%，报33.97美元/桶,创2008年12月以来的最低;ICE布伦特2月原油期货跌幅6.01%，报34.23美元/桶，创2004年6月以来的低位。

据美国能源信息署EIA库存数据显示，截止至1月1日当周美国原油库存减少508.5万桶至4.823亿桶，降幅为1%，大幅好于预期增加43.9万桶。可惜库存骤降并未给油市送来好消息，反倒是分项数据中飙升的汽油库存意外大增1057.6万桶(预期为增加230.8万桶)，创1993年以来的最大增幅，令原油雪上加霜。美国汽油库存。有机构表示，汽油库存的猛增反映了原油库存骤降主要由于炼厂增产导致的，美国能源终端消费情况还是没有改善。
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周三中国公布的12月财新服务业PMI下滑至17个月低点50.2，本周连续两日的PMI数据不及预期增加了市场的忧虑情绪，而且世界银行已将2016年中国增速预期从7%下调至6.7% 。种种迹象都显示中国经济增长乏力，这意味着中国原油需求放缓，将进一步加剧产量过剩的不利局面。
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中东局势方面，近两日沙特和伊朗两国的冲突非但没有为油价创造反弹之机，反而从目前来看，几乎是倾向恶化原油基本面情况。沙特显然是不希望看到伊朗从原油的反弹中获利的，因此将不断增加原油产量以维护市场份额。而伊朗自然也不会示弱，特别是在解除制裁后将加大原油供应力度。紧张的关系从这方面来看或将刺激两国持续增产，加重过剩局面。
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短短三日，原油本周的跌幅累计已逾8%，糟糕的是跌幅似乎还在扩大，短期形势不容乐观。
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美元指数：
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周三朝鲜局势和欧美股市下跌又将市场的避险情绪推向高潮，当日美国小非农数据虽表现强劲，但美联储鸽派纪要令美元指数回吐近期部分涨幅，略收于99关口之上。数据显示，美国12月ADP就业人数大幅好于预期，录25.7万，单月升幅创2014年12月以来的最高，显示出私营部门就业人数仍延续强劲的增长势头，支撑美元上行。但是会议纪要相较于12月的声明稍显温和，12月份虽实现加息，可鉴于通胀疲弱、美元强势以及海外风险等因素，美联储未来的加息脚步可能放缓，显示出决策者对后续加息路径持谨慎态度。今日亚市早盘中国股市大跌7%再次触发熔断，导致中国股市提前收市。日内持续关注中国股市对全球股市的影响，数据方面关注美国上周初请/续请失业金人数。
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+ ^/ K0 u$ m* |4 ^5 G技术分析
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( M+ @0 @6 x: }9 ^7 g美国原油：
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日图：连续大阴烛或将继续扩大跌幅，随机指标进入超卖区且仍维持看跌。
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1 Z+ w2 `5 d' p$ [1 u/ i' _4小时图：近期下行动能极其强烈，下破33关口将扩大跌幅。
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小时图：延续此前从38.40附近以来的震荡下行走势，目前跌至32.90附近。

  ]% M) i- e/ ]/ I. Z综述：维持弱势，日内建议在33.40附近做空，止损设于36.70上方，先看32.50，进一步32。

布伦特原油：
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) R" Z4 E, R+ N, u/ ~( o日图：连续低收，下破近期整理区间底部36.10一线将打开进一步下行空间，均线系统仍呈现空头排列。
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7 T' v, T- r+ ~4小时图：MA5对油价打压明显，大阴烛显示跌势猛烈，或推动油价下穿33关口。
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小时图：仍延续38.90以来震荡下行走势，已跌至33.30附近。

综述：倾向下滑，日内建议在33.50附近做空，止损设于34上方，先看32.50，再看32。
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# f, j! S! {3 D3 I. S3 X周四关注：

德国11月工厂订单月率/年率
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欧元区12月经济/企业/工业/消费者信心指数终值
7 }6 [; O$ m/ Q; Z
# l, a1 |& {4 K# `8 [7 a# n欧元区11月失业率
# y1 Z% E- C/ X7 J/ v! w1 w- r% A
9 w0 C+ w4 q' S5 G8 B欧元区11月零售销售月率/年率

% b: i  b# z9 E/ ~1 L美国12月挑战者裁员年率
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6 h: Y% P9 c6 f# ?美国上周初请/续请失业金人数
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加拿大12月Ivey 季调后PMI

4 G( h3 o0 d2 Q  \( d; |美国上周EIA天然气库存变化

加拿大行长波洛兹讲话