兴业投资：美元探底回升走高日内聚焦非农大戏

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兴业投资：美元探底回升走高日内聚焦非农大戏
2016年6月3日
欧元/美元
周四万众瞩目的欧央行6月利率决议却未在市场掀起惊涛骇浪，本次决议结果按兵不动，将主要再融资利率维持在0%;隔夜存款利率维持在-0.4%;隔夜贷款利率维持在0.25%。欧央行还宣布将从6月8日起购买公司债券，从6月22日起开始启动定向长期再融资TRTLO，这些结果都符合市场的预期。此次会议欧央行仅小幅上调今年通胀预期(由0.1%上调至0.2%，维持明后年1.3%和1.6%不变)和经济增长预估(从3月时的1.4%和1.6%，维持明年1.7%不变，2018年由1.8%下调至1.7%)，这一结果低于市场预期。在随后的德拉基新闻发布会上，德拉基预计在资产购买计划结束后的很长一段时间里，利率仍将处于当前或更低的水平。德拉基的讲话也异常谨慎，凸显出欧元区经济复苏仍然脆弱，亦受风险影响，包括全球经济放缓和英国的退欧公投等。从本次决议来看，整体要比预期的鸽派，欧元在决议公布后从日内高位快速下挫至日低1.1144，收于1.1150。今日处理关注欧元区各国5月服务业PMI终值和4月零售销售数据之外，还要重点关注美国非农报告，预计美国5月非农失业率将持稳在5%;非农就业人数将增加16万。该数据的强劲与否是投资者评判美联储能否在夏季加息的重要依据，将对美元产生重要影响，从而指引欧元走势。
日图技术信号仍看跌，除非突破20DMA和100DMA所在水平1.1230这一强劲阻力，否则仍看跌。4小时图汇价挣扎于持平的20SMA附近，技术指标走低，位于中线附近，暗示空头主导市场。如跌破1.1120，则面临跌向1.1000/40 的风险。1小时图冲高回落，快速下滑回吐此前涨幅，短期将继续受到MA10的打压。
支撑位：1.1120/1.1085/1.1040
阻力位：1.1200/1.1235/1.1280
2 L5 J) Y0 @% x. e) `英镑/美元
英镑/美元于欧洲尾盘前受美元指数下跌的支撑而震荡走高，但之后鸽派的欧央行决议在打压欧元的同时，推动美元指数探底回升，此外美国当日公布的小非农数据也向好，增强了市场对今日非农数据表现良好的信心，也对美元有支撑作用，英镑则从日高1.4455附近震荡下挫至1.44关口附近，当日略收于该整数关上方。美国隔夜数据显示，美国5月ADP就业人数增加17.3万，略小于预期增加的17.5万，不过数据仍显示美国就业市场表现强劲。当日英国数据较少，其公布的英国5月建筑业PMI虽持续扩张，但不及预期的52，为51.2。随着退欧公投越发临近，市场对该事件的关注程度也大幅提高。本周三民调公司YouGov为时代周刊(Times)所进行的一项调查显示，赞成留欧和支持退欧人数持平，各占41%。在此前一天，ICM/英国卫报(Guardian)的调查结果则为42%对45%，退欧者领先。两方力量的不相上下也让投资者更加担忧。据周四外媒报道，如果结果退欧，那么英镑将暴跌9%，反之英镑将上涨4%。今日关注英国5月服务业PMI终值以及非农就业报告等。
技术上，日图连续三日收跌至50日均线下方，或有望下破1.44大关。4小时图显示20SMA延续跌势，目前接近200EMA，位于1.4490附近，技术指标修正极度超卖，但仍位于超卖水平，没有转升迹象。跌破1.44将引发新的卖压，周五将跌向1.4320。1小时图冲高回落延续此前跌势，MA20和MA10呈现死叉。
支撑位：1.4400/1.4360/1.4320
% n9 e) U; X! C9 q8 z8 e! O阻力位：1.4470/1.4515/1.4550
$ Z5 g$ }  [4 W$ n3 \0 m( a3 i* K美元/日元
美元/日元虽然在纽约盘跟随美元反弹而有所回暖，但仅收复此前部分跌幅，当日依旧延续本周二回调走势，最低下探108.51，创半个月低位，最终失守109关口，录得三日连阴。今日亚市日本公布的4月劳动现金收入年率表现疲弱，仅增长0.3%，预期为增长0.9%。日本薪资增长是政府刺激民间消费和对抗通缩的关键，但薪资增长温和可能是家庭更加谨慎得对待支出进而不利于通胀的回升。早盘还公布了中国财新服务业PMI，录得51.2，不及预期的51.8，中国经济增长缓慢推升的避险情绪恐怕将进一步打压美元/日元走低。稍后关注美国数据、美联储埃文斯讲话以及市场情绪的变化。
0 W+ P1 `$ w! \7 j! \日图三连跌至50日均线下方，或有望扭转5月初以来的上行走势。4小时图显示技术指标自极度超卖水平出现温和反弹，但维持在消极区域内，200SMA仍为向上阻力，维持在109.20附近。汇价方向仍取决于美国就业数据对市场的影响，但汇价突破110.00的可能性可能不大，即使就业和薪资水平意外上升。1小时图显示汇价仍处在均线远下方，动能指标未突破中线，转而朝南，RSI维持在39附近。
& b7 D5 L: f/ G% {3 k" p支撑位：108.50/108.10/107.70
7 i/ T* @  o+ o% n阻力位：109.20/109.50/110.00
美元/加元
; q5 o8 S" {* c  ?/ b7 m, [' r美元/加元同样冲高回落，但当日依旧守住部分涨幅，录得三连阳，收盘报1.3094。周四稍早，OPEC闭门会议结束，但公报未提及任何有关产量上限的事宜，令市场失望，油价短线一度重挫至日内低点47.95。OPEC声明并称，下次会议将在11月30日在维也纳举行，“减产”这一核心议题仍将是未来一段时间市场人士无法舍弃的焦点。之后美国EIA公布的官方原油库存下降136.6万桶，虽降幅不及预期，但库欣地区和精炼油降幅均好于预期，这给了原油多头反攻的希望，据报道，周四北京时间23:00EIA公布一刻逾12906手买单涌入，价值6亿美元买单提振美油价格拉升50美分，回升至OPEC宣布“无产能上限”声明时的价格区间，油价V型反弹录得上涨。这也是加元能够探底回升的主要原因，但未能反转跌势。今日关注加拿大贸易帐和美国非农数据。
1 p& u8 c1 ?! j- ]5 b日图1.3155附近的阻力较强，将限制汇价上涨空间。4小时图短期或将维持在1.3045-1.3125区间震荡，关注是否能上下突破。小时图冲高回落，目前受制于1.31整数关口的阻力。
8 j/ D! W: ]4 k2 i3 d+ s: {支撑位：1.3000/1.2960/1.2900
: @3 u6 e; {2 `2 `+ q: l3 _8 z阻力位：1.3100/1.3180/1.3250
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