兴业投资：油价重挫&通胀疲弱 加元暴跌结束三连阳

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兴业投资：油价重挫&通胀疲弱 加元暴跌结束三连阳
2016年9月26日
欧元/美元
- [$ @0 N/ n3 ]上周五欧元/美元在震荡交投中连续第三日反弹，最高上探1.1239，最终收于1.12一线。上周五欧元区公布的PMI数据好坏参半，限制了欧元的涨幅。具体显示，欧元区9月综合PMI初值为52.6，创2015年1月以来的最低;服务业PMI初值刷新21个月低位，但是制造业PMI初值创3个月高位。欧元区第三季度经济的表现令人失望。德国9月制造业PMI初值高于预期，录得54.3;服务业PMI初值由51.7降至50.6，暗示德国商业活动增速创2013年夏季以来的最弱。不过上周五欧央行副行长康斯坦西奥发表的鹰派言论对欧元起到支撑作用，称长期低利率对金融稳定构成风险。因此目前来看，多数分析师认为欧央行短期内不会进一步放宽政策，或将对欧元的短期走势利好。今日关注欧央行行长德拉基讲话，以及德国9月IFO商业现况/预期/景气指数。
日图价位于均线上方，但指标仍缺乏方向，技术指标位于中性区域。4小时图汇价呈温和看涨斜度，位于均线上方，技术指标位于正区域，不过正失去上行动能。1小时图1.1190附近受支撑震荡走高至1.12关口上方，进一步上行需确认有效上破1.1250一线。
支撑位：1.1190/1.1160/1.1120
阻力位：1.1250/1.1280/1.1335
英镑/美元
英镑/美元上周五跌势惨重，当日暴跌逾110点至1.30关口下方，最低下探一个月低位1.1913，跌幅逾1%。随着英国议会结束休假前，市场的焦点逐渐转向英国正式脱欧可能面临的风险，市场对英国正式脱欧后可能将遭受重大经济打击的忧虑升温，令英镑承压。尽管英国脱欧以来，英国数据表现整体较良好，相对缓解了市场对英国经济的担忧情绪。但是出口等数据的向好主要是源于英镑的大幅下跌，薪资增长放缓导致雇主对英国经济前景担忧。此外，英国首相特雷莎.梅2017年初是否触发50条款仍具有很大的不确定性，英国正式脱欧的影响也存在较大的不确定性。这些都增加了英镑下行的压力。今日关注美国8月BBA抵押贷款/总抵押贷款等数据的表现。
: |( C; [# `% k; A* P, V技术上，日图汇价目前位于小幅看跌的20SMA下方，技术指标触及2个月新低，维持看跌斜度，表明跌势可能延续。4小时图技术指标缺乏方向，但汇价位于持平的20SMA下方，RSI持平于37附近，动能指标徘徊于中线附近，也支持跌向英国退欧后触及的31年低位1.2793。1小时图在1.30关口上方窄幅震荡之后快速震荡下挫至1.30关口下方，维持在该关口下方将继续下跌。
! R: g) A0 O1 K( m支撑位：1.2910/1.2870/1.2830
阻力位：1.3000/1.3035/1.3070
3 J9 V) G. M3 B6 B8 e0 v; X美元/日元
3 V4 J) {/ x7 {$ S美元指数在震荡中连续第二日走高，导致美元/日元也连续两日回暖，终于持稳于101关口上方。日央行决议在维持-0.1%现有利率水平和80万亿货币基础增幅不变的同时，调整了先行政策框架——加大长期债券购买力度，控制债市收益率曲线。今日北京时间13点20分，日央行行长黑田东彦将出席在大阪举行的商业领袖会议并发表讲话，日央行在上周的决议中并未对“收益率控制”框架的诸多细节明朗化，因此市场可重点关注本次黑田东彦讲话释放相关的信息，并同时关注日本7月同步和领先指标终值。
+ v7 ^" N7 D. N6 s% X日图技术指标表明汇价失去向上动能，处在中线下方，表明汇价买兴有限。4小时图汇价在100.65附近获得短期买盘，该水平处在安倍经济学后汇价上升趋势的50%回档位和支撑位，维持处在均线下方，相对强弱指标朝南，处在47附近，表明长期来看汇价仍有望下行。1小时图震荡回升至101关口上方之后受阻回落至该关口下方，短期下行压力增加。
  U& F5 c; V" j7 ?0 P支撑位：100.65/100.35/100.00
阻力位：101.10/101.60 /102.00
美元/加元
上周五纽约时段加拿大公布 通常数据表现疲弱，令加元在该时段猛烈下挫，再加上美国石油钻井平台数持续增加，本周OPEC会议难达成冻产协议的预期增强，促使国际原油暴跌4%，进一步拖累加元下跌。当日美元/加元飙涨逾120点攀至1.31关口上方。数据显示，加拿大8月CPI月率和年率分别为-0.2%和1.1%双双不及预期的0.1%和1.4%;核心CPI以及零售销售数据也出现了不同程度的下滑，数据的疲软或将对加拿大经济造成负面影响。今日关注国际油价的走势以及美国新屋销售等数据。
日图受50日均线的支撑暂时反弹至1.31关口上方，但上方1.3250一线的强阻力可能会限制加元上涨的空间。4小时图短线反弹但未破前期高点1.3240。小时图反弹可能无法有效持续，进一步阻力看向1.32关口。
$ O- _; O4 |" y" a# F支撑位：1.3100/1.3050/1.3000
6 L1 S: D9 k6 Y, v( @0 L0 x- _阻力位：1.3200/1.3250/1.3300