兴业投资：强数据强化加息预期 黄金闷声下挫

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兴业投资：强数据强化加息预期 黄金闷声下挫
2016年10月17日
黄金
上周五美国公布的“恐怖数据”等重磅数据表现好于预期，在美联储年内升息预期较强烈的时候，良好数据无疑更加增加了投资者对加息的信心，而且美联储三号人物杜德利明确表示支持今年加息的言论也为美元攀高铺路，推动美元指数一举升至98关口上方。数据显示，美国9月PPI月率和年率分别增长0.3%和0.7%，预期为0.2%和0.6%;零售销售月率符合预期增长0.6%，暗示美国国内需求稳健，巩固了美联储在12月的加息预期。黄金因此受打压持续下挫，最低下探1250一线下方，收于1251.20。上周五耶伦的讲话并没有提及加息的问题，表示了对美国经济潜能正在下滑的担忧，但是耶伦略偏鸽派的讲话并没有令市场改变12月加息的预期，市场反应对此也较冷淡。另外，上周五中国公布的PPI数据自2012年3月以来首次转正，促进了风险偏好情绪的回暖，对金价也构成打压。短期金价走势依旧疲弱。今日可关注美国10月纽约联储制造业指数/工业生产月率/产能利用率等数据的表现。
. e3 O# e) m& l5 x* A! M9 W技术面金价跌至1,246.02美元后反弹，仍位于近期涨势1,199.51-1,375.11的61.8%回档位1,266.30下方，20DMA延续跌势，跌破200DMA，该均线位于1,286.90。技术指标跌破整理区间后温和转跌，维持下行风险。
! T! E, p3 G2 j1 F7 A; f: D8 k关键阻力：1255.80 /1266.30/1277.05
7 E+ |1 J2 m1 O关键支持：1246.00/1241.35/1234.70
) F: a, Q  Z( F; g0 [今日建议：
; m$ `! u! G% Q: W- v$ x& c2 K小时图从1260一线震荡温和走低，短期1260关口将成为金价暂时的重要阻力。4小时图呈中性，金价震荡于持平的20SMA附近，技术指标徘徊于中线附近。日内建议可在1257一线轻仓做空，止损设于1263上方，先看1246，再看1241。
白银
市场对美联储12月加息预期较浓厚，导致白银同样下跌，不过跌幅略微小于黄金，收盘报17.44。今日亚市早盘白银依旧维持在17.40一线窄幅震荡。本周市场将迎来一系列重磅事件，除了有美国CPI等经济数据意外，欧洲央行会议以及美联储重要官员讲话也不容忽视。日内关注美国数据对银价的影响。
技术面，自本月以来银价一直在17.10-18美元间震荡，下方200日均线17.25美元暂时提供支撑。指标上，MACD绿色动能柱继续收缩，双线死叉开口收敛，KDJ指标向上，中期风险中偏下行。
3 Q5 R- L8 a; j% L3 C8 P. N, o0 P: ~关键阻力：18.00/18.70/19.00
2 `: m8 d/ E! E' @9 w, k" r( [关键支持：17.15/16.80/16.00
/ I. N+ D4 \6 y$ B- A( V8 W% n今日建议：
小时图围绕在17.50一线上下窄幅震荡，偏向弱势整理。4小时图指标暗示短期可能继续震荡修正，若跌破200日均线支撑，恐进一步扩大跌幅。日内建议在17.60一线轻仓做空，止损设于17.85上方，先看17.15，再看16.80。
铜
尽管市场避险情绪因靓丽的中国数据而有所回暖，但美元强势上涨和油价下跌给铜构成重压。铜连续第四日下挫，最低触及2.10，刷新一个多月低位，并收于该关口。上周五美国石油钻井平台数持续增加，且OPEC会议并无最新利好的进展，导致油价下跌逼近50关口。今日亚市早盘铜价探底回升至2.11一线。日内继续关注美元和油价走势。
! M& V" ]. D; G3 Y9 ~; t) A) ]技术面，隔夜持续重挫，在50日均线下方进一步扩大跌幅，短期下行动能较猛烈。
8 R( I# S7 |& q关键阻力：2.20/2.30/2.40
! r9 Q0 a, q) n4 i关键支持：2.10/2.00/1.90
今日建议：
小时图2.12附近短暂整理之后延续下挫走势，跌势较强烈，或将继续受打压回落至MA20下方。4小时图大阴烛猛烈下挫，短期均线系统空头向下发散。日内建议于2.13一线轻仓做空，止损设于2.15上方，先看2.10，再看2.00。
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