兴业投资：美国汽油库存下降 原油多头再发威

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兴业投资：美国汽油库存下降 原油多头再发威
2017年2月10日
原油：
周四美国汽油库存意外减少给油市又送来利好消息，且投资者持续对原油进行空头回补，两地原油录得连续第二日上涨。但是美国原油库存高企的担忧情绪限制了当日油价的涨幅。美国NYMEX 3月原油期货上涨0.76美元，涨幅1.45%，报53.14美元/桶;ICE布伦特4月原油期货涨幅0.96%，报55.69美元/桶。
本周三美国能源资料协会(EIA)的报告显示，美国汽油库存减少86.9万桶至2.562亿桶，预估为增加110万桶，为六周以来首周下降。汽油库存减少的现象表明美国汽油消费需求强于预期，对油价起支撑作用。当然需要提醒投资者的是，尽管美国汽油库存下降是利好消息，但不足以带动市场摆脱区间波动的走势。OPEC减产和美国原油库存创新高这两大因素相互对抗，导致油价受困于当前震荡区间。
* b# n. t! m1 r) O. I/ j/ l关于OPEC减产方面，据业内机构调查数据显示，OPEC各国今年1月减产完成率达到91%，大约为114万桶/日，总减产数为120万桶/日。然而减产协议的实施并不平均。有些OPEC产油国，特别是沙特、科威特、安哥拉等国正在超额减产，来为那些减产执行不利的国家作出补偿。例如，沙特在一月份的日均产量为998万桶，低于其1006万桶/日的生产配额。不管怎样，OPEC遵守承诺减产都利好原油价格。
  Q5 y! e5 H( T7 H& k! g+ h今日重点关注美国IEA月报和美国石油钻井总数报告，原油价格能否依旧维持在震荡区间之内还需要这两份报告的指引。
$ G1 N8 P3 x  A* d4 Q美元指数：
周四美国总统特朗普的政策又令美元多头“疯狂”了一把。美国白宫表示，特朗普即将公布一份全面的税改计划，包括对个人和企业减税，旨在激励企业将工作岗位留在美国国内，并扶助促进美国经济增长。受该因素影响，美元指数进一步扩大当日早盘的涨幅至日内最高100.63，收盘报100.56，延续中期以来的升势。一旦特朗普受到财政刺激计划一公布，美元可能又将享有特朗普给予的多头福利。另外，隔夜美国公布的上周初请失业金人数意外下滑至近43年低位，显示劳动力市场进一步收紧。同时12月批发库存连续第二个月上升，亦支撑美元。今日关注美国1月进出口物价指数月率/年率、官员埃文斯讲话以及特朗普政策动向。
技术分析
美国原油：
5 h! g5 Z: j8 B, _/ M" [1 A日图：隔夜虽连续反弹至中期整理区间底部52一线的上方，但依旧未能有效上破20日均线水平，需谨慎对待油价反弹。
6 y% X) \- @' j& {4小时图：反弹动能不强，日内需确认能否持稳于53关口上方。
小时图：反弹的K线上影响较长，暗示持续上涨还存在很大阻力，且反弹动能已趋缓。
+ Y2 J' d8 E4 {2 f1 n( W  O6 @综述：有望继续下挫。日内建议于53.40附近做空，止损设于53.95上方，先看52.30，再看51.25。
布伦特原油：
日图：反弹依旧受制于20日均线水平，持续的反弹还需要进一步确认。
4小时图：反弹动能并不强烈，MA200(55.65一线)阻力或将限制上行空间。
小时图：随机指标已从超买区出现回落，暗示短期有下降的可能。
" ]) c! t4 ^$ E, Y5 d综述：倾向下跌。日内建议在55.90一线做空，止损设于56.35上方，先看55.00，再看54.10。
周五关注：
$ x) f5 L5 D" B/ L, F/ ^1 @日本12月第三产业活动指数月率
/ G; K7 W' Q  {法国12月制造业生产月率/年率
) _+ T8 x3 ]$ P  u) B# _法国12月工业生产月率/年率
  h! D* X; ]. W5 W4 t! i- R法国第四季度非农就业人数变化季率初值
8 F3 [, Y7 T9 _. w4 r中国1月新增人民币贷款
中国1月M2货币供应年率
: P3 d% T: ]- c3 p! n( z+ P% P9 ~* Z意大利12月工业生产月率/年率
6 T8 W) ^4 z) b6 {% x6 p& M. @5 H英国12月贸易帐/商品贸易帐
2 h* ^6 }1 C! V* b" c6 \, ?英国12月制造业/建筑业和工业生产月率/年率
美国1月进出口物价指数月率/年率
" A7 x1 R1 n2 }' R' v- A3 G加拿大1月失业率
加拿大1月就业人数变化
5 u5 q0 u3 M( Q美国2月密歇根大学消费者信心指数初值
( O, v8 ?$ a* r7 d. [IEA公布月度原油市场报告
0 A- W5 E( S% M8 @美国贝克休斯石油钻井平台数