兴业投资：原油跌入熊市 等EIA数据救赎

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兴业投资：原油跌入熊市 等EIA数据救赎
2017年6月21日
国际原油价格隔夜欧洲盘再度大跌，两地原油较今年高位跌超20%，进入技术性熊市。美国8月原油期货收跌0.97美元，跌幅2.19%，报43.36美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.97美元，跌幅2.07%，报45.84美元/桶。
, I5 j' ~* z& q+ D当前全球原油需求放缓，供应大幅增长，原油市场看空情绪浓厚。有分析认为，如果OPEC没有更大规模的减产，油价可能继续跌向美国页岩油生产成本价35-40美元之间，使得页岩油行业崩溃，才可能改变当前供应过剩的状况，从而使得油价开始复苏。不过，近期美国石油产量每周增幅越来越慢，可能是油价持续下跌的传导。
* O) S" {5 I* c# n+ ~" b, B; T美国总统特朗普在与乌克兰总统波罗申科会晤之际，宣布扩大对俄罗斯制裁，在其针对俄罗斯的制裁名单中新加入了38人，包括两名俄罗斯政府官员和36名个人或公司。此举可能给俄罗斯坚持减产带来更大压力，而市场本就担忧增产的产油国会抵消参与减产的产油国行动的效果。
美国API公布数据显示，截至6月16日当周，原油库存减少270万桶，至5.086亿桶，降幅高于预期210万桶。不过，成品油库存继续上升，汽油库存增加34.6万桶，预估增加44.3万桶;精炼油库存增加180万桶，预估为增加46.5万桶。该报告好坏参半，油价在数据好冲高回落。
市场充斥利空，不过，中东国家可能存在“擦枪走火”的风险，应予以高度关注。6月19日电，沙特海军日前截获一艘伊朗船，逮捕了3名企图利用船只对沙特海上石油设施进行恐怖袭击的伊朗人。沙特指控3人为伊朗伊斯兰革命队成员，但伊朗方面予以否认。
隔夜油价大跌，很大程度上是油价跌破5月低点，引发止损盘，扩大了跌幅。日内关注美国EIA库存数据。若数据利好，可能在市场超卖之际放大反弹力度。反之，若数据依旧偏空，油价可能继续探底。当前熊市思维，市场很可能利用反弹进行逢高做空操作，抢反弹应快进快出。
5 m, _: g* p8 z1 |: L) v4 R美元指数
( E6 k: x4 b" Q美元指数隔夜继续上行，最高触及97.83，尾盘略有修正。美联储副主席费希尔称，长期低利率可能已经抬高了住房价格。美联储票委则表示，即使推迟到年底再加息，也不需要终止缩表计划。美联储坚持紧缩政策立场，继续为美元提供支持，尽管市场对美联储仍持怀疑态度，限制了美元的上行力度。在更多数据显示美国经济和通胀前景改善前，美元即便上行，也将是震荡的。技术上，美指技术面偏弱的格局得到改善，倾向构筑头肩底，目前测试颈线97.75附近水平，建议回调依托5日均线做多，上破97.75跟进先看98一线。
技术分析
* q) d, n& |6 U7 }美国原油
! V& \% i4 Z9 V4 N# y日图：维持下行趋势并跌破前低43.75，超卖但缺乏上行动能。
4小时图：再次刷新低点，反弹力度有限。
" q# G; k) e; E小时图：大跌后小幅整理，依旧弱势。
' N9 t: _1 X, x3 P' e$ Y综述：日内建议44.00下方空，激进者抢反弹快进快出。
% L8 Q8 r0 j, @. G, l2 b# I8 P) B布伦特原油
" M9 Y4 s9 d% C8 R0 k( E; {# j$ k/ T日图：维持下行趋势并跌破前低46.61，超卖但缺乏上行动能。
4小时图：下行势头维持完好，反弹将提供逢高做空机会。
8 a: H4 g2 V4 Z+ i; w$ C; i小时图：大跌刷新低点后弱势整理。
综述：日内建议46.60下方空，激进者抢反弹快进快出。
周三关注：
% a6 W4 L% b- e" }% m* K  v5 M英国新一届议会举行开幕式，伊丽莎白女王发表讲话
美国5月成屋销售
5 D* f8 u2 H2 e美国上周EIA库存变化
% e8 @" M- H9 V* V; H$ L纽储行6月利率决议

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