兴业投资：原油低位收星 晚间关注EIA

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兴业投资：原油低位收星 晚间关注EIA
2017年8月16日
国际原油价格跌势在隔夜得到缓和，纽约盘自三周低位企稳回升，呈V型反转，因美国经济仍维持复苏势头，且API库存数据利好。美国9月原油期货收涨0.21美元，涨幅0.44%，报47.71美元/桶;布伦特10月原油期货收涨0.38美元，涨幅0.75%，报51.00美元/桶。
/ ~. W3 f1 {6 q从基本面上看，原油供应过剩依旧是困扰原油市场的重要因素。油价自50关口回落，很大程度上是受到OPEC增产的消息打压，甚至在利比亚传出减产消息也未能阻碍空头。而从国际能源署(IEA)的数据看，即使OPEC减产也不能解决问题，到2018年底，全球原油库存仍将供过于求。美国能源信息署(EIA)则预计，美国9月页岩油产区总产量将增加11.7万桶/日至614.9万桶/日，让供给形势更加严峻。
9 i$ W8 i6 ?0 P' x2 |+ D& b1 r7 Z不过，隔夜美元在美国零售销售数据后大幅上涨，并未给以美元计价的原油太大压力，因美国经济向好，利好原油需求前景，油价在短暂震荡后开始企稳小幅走高。尾盘美国石油协会API数据显示，截至8月4日当周，原油库存下降920万桶至4.692亿桶，降幅远大于预期310万桶。库欣原油库存增加170万桶，前值为增加31.9万桶。不过，汽油库存增加30.1万桶，预期为下降110万桶。油价在数据后短线冲高，随后维持在影线下方整理，多头有进一步上行的倾向。
今晚关注美国EIA库存数据。若原油库存如API显示的大幅下降，料将推动油价进一步上涨，重新指向50关口附近水平。
3 |9 H# M5 ]3 R9 n0 w4 z" D美元指数
+ g, s1 A3 H! _) K! S美元指数隔夜在强劲的美国经济数据后快速拉升，最高上探94.10，尾盘有所回调，但仍维持相对强势。数据显示，美国7月零售销售月率创2016年12月以来最大增幅0.6%，好于预期0.3%，缓和了市场对美国经济复苏乏力的忧虑。上周公布的美国通胀数据低迷，加上美联储多位官员均不支持年内再次加息，使得美联储进行今年第三次加息的前景扑所迷离，让美元承压。不过，8月以来，美元释放企稳回升迹象，隔夜站上20日均线上方，尽管上影线显示上行仍可能阻力重重。若能企稳前期高点93.85一线，将有望扩大涨幅，进一步阻力关注94.25和95。凌晨美联储将公布7月会议纪要，关注其对通胀的态度，以及是否明确缩表时间。
技术分析
美国原油
1 q# v$ H! x+ N4 F日图：自50关口回落后在6月低点以来上行趋势线寻得支持收录十字星，不破该线仍将维持涨势。
( s/ v6 U* G5 F$ J+ a4小时图：高低点不断下移，短线反弹但未改变近期回调走势，需要有效站上48一线才能确认进一步上行。
小时图：隔夜V型反转，当前窄幅整理于隔夜高点下方，短线或仍有上行空间。
0 f3 e& k+ |7 k$ h0 m/ B  u综述：日内建议47.40一线做多，关注48.00阻力。
" V) Z8 \# I* R$ b0 k布伦特原油
% u! t: A$ n, v  G- W2 t7 _日图：在6月低点以来上行趋势线以及100日均线寻得支持反弹，短线回调可能已经结束，整体上行势头维持完好。
9 V0 O, L6 e; F( }+ g6 [# u9 G4小时图：短暂下探50关口回升，但反弹需要上破51.80才能确认短线回调结束。
) G) b1 N$ Z; j$ i小时图：V型反转，短线有望进一步上行。
综述：日内建议50.40一线做多，上破50.30跟进看51.30一线阻力。
周三关注：
英国6月ILO失业报告
欧元区第二季度GDP
美国7月新屋开工/营建许可
' k) ?9 r# l* _: Z' y4 D7 T0 b( }7 ]美国上周EIA库存变化
/ B" _' m& ^+ ~% u- p美联储公布7月会议纪要
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