兴业投资：葡银行危机缓解欧元止跌

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兴业投资：葡银行危机缓解欧元止跌 加拿大疲弱就业报告重挫加元

2014年7月14日

上周五市场回顾：

4 w2 M& F! E$ A9 G- [! Z. P上周五由于市场缺乏风险事件，汇市波幅有限。美元指数企稳在80.0上方，欧元/美元跌势暂缓并收于1.36上方，因市场对葡萄牙最大银行Banco Espirito Santo财务状况担忧情绪的好转;受储行行长史蒂文斯的口头打压，澳元/美元日内一度跌势0.9374，后收复部分跌幅;由于6月就业数据意外走弱，近期表现较强的加元大幅回落逾100点，领跌汇市，美元/加元飙升至1.0730。

上周五要闻盘点：

* A% f" V; L5 _' j& t德国联邦统计局上周五公布的数据显示，6月德国通胀符合预期，缓解了通缩忧虑，其中CPI及调和CPI年率与初值持平，均维持在1.0%不变，6月CPI月率和调和CPI月率亦与预期和初值持平，分别增长0.3%、0.4%。同时出炉的德国6月批发物价指数年率连续第五个月缓解跌势，为下滑0.8%，前值下滑0.9%，而月率却意外继续下跌，或依然显示出欧元区最大的经济体的通缩风险依然顽固。
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加拿大统计局公布的数据显示，由于越来越多的人寻找工作，6月就业人数减少0.94万，大幅逊于预期增加2.0万，其中兼职岗位创近两年来最大下降;失业率自7.0%上升至7.1%，此外，就业参与率连续第三个月维持在2001年11月以来的低位66.1%。此次就业数据是本周三加拿大央行利率决议前的最后一项主要数据，表明加拿大经济复苏动能仍然不够强劲，加央行很可能在未来很长一段时间内利率维持在1.0%不变以改善经济。数据公布后，加元闪跌约70点，美元/加元自1.0632快速升破1.07整数关。
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在早前引发全球市场恐慌之后，当地时间上周四晚Banco　Espirito　Santo称，该行有21亿欧元的现金储备足以应对其他圣灵集团企业的头寸，保证其能达到监管要求。葡萄牙总理上周五也称，Banco　Espirito　Santo创始家族的问题不会破坏金融系统稳定，也不会影响其偿付能力及存款，令市场对其可能引发葡萄牙甚至欧元区新一轮银行业危机的担忧情绪大大缓解。因此，日内欧元、欧洲股市等均出现小幅反弹修正。
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' \1 P5 P/ z! g$ Z另外，美联储三位官员埃文斯、洛克哈特、普罗索上周五纷纷发表讲话，显示出美联储内部就提前加息仍然存在一定的分歧。埃文斯和洛克哈特认为，尽管失业率下降，但低通胀且劳动市场闲置，美联储或于2015下半年至2016年加息;普罗索却称，美联储应该就经济前景好转做出反应，不能等到政策目标都达到了才加息。
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6 @) G; D$ u* P& g, @进入本周，市场将迎来众多全球央行的重磅事件，其中包括日本和加拿大央行利率决议、德拉吉季度听证会、英国央行召开6月金融稳定报告会议、美联储主席耶伦就半年度货币政策报告在参议院金作证词、美联储公布褐皮书;数据方面，关注英国/欧元区6月CPI、中国二季度GDP等等。

4 Z4 D4 T* F$ ~) A2 _周一重要经济数据预告：
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日本5月产能利用率
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4 j. L0 p" y9 n1 p6 ~日本5月工业生产终值
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3 ?) b6 m$ G2 o, Y; \0 ~. Y欧元区5月工业生产全
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, j1 A' f" [( {/ F1 B欧央行行长德拉吉将出席欧洲议会经济与货币事务委员会的季度听证会
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货币操作建议：
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, T9 L* j$ U5 h8 A( U3 I欧元/美元上周五跌势暂缓，录得螺旋桨小阳线。日图汇价维持在1.36关口附近整理，随机指标倾向下行，小时图受1.3610打压小幅回落。日内关注1.36关口得失，位于其下方或面临进一步回落风险。
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澳元/美元上周五在0.9375受到支撑触底回升，目前小时图汇价奋力展开反弹，并站上MA20均线，初步阻力见0.94整数关。日图汇价在10日均线上方企稳，正测试0.94整数关，随机指标趋于在中部形成金叉，预计日内有进一步上涨需求，操作上倾向逢低做多。