兴业投资：乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油

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兴业投资：乌克兰乱局助涨原油 库存下降预期火上浇油

2014年7月22日
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) K) l9 k9 Z7 k5 s& ]; F* x) P原油：
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8 G7 z$ O: \. W- j俄罗斯和西方紧张关系可能借由马航客机坠毁事件不断升级之际，乌克兰东部地区战火再次打响，加上巴以冲突恶化至美国不得不展开斡旋，美国原油在企稳102.60美元/桶支持后震荡走高，且8月美国原油在到期前急升，推动油价刷新了7月2日以来高点104.94美元/桶。美国9月原油收涨0.91美元，报每桶102.86美元，布伦特9月原油收涨0.44美元，报每桶107.68美元。

针对马来西亚客机坠毁事件，美国总统奥巴马呼吁俄罗斯要确保调查能继续推进，否则将加大对俄罗斯的经济制裁，以英国为首的欧盟国际对俄罗斯全球经济制裁的态度也越来越强硬。市场对俄罗斯与西方紧张关系感到不安，继续为油价提供支持。巴以冲突中平民伤亡人数不断上升，美国呼吁双方将关注点放在停火协议上，但对峙双方并不买账。利比亚国家石油公司称，该国原油产出跌至43万桶/日，最大油田Sharara原油产量下滑。

另一方面，美国炼厂争相竞购实货市场的原油，同时市场预期全球最大原油消费国美国的燃料需求强劲，美国库欣原油库存将大幅下降，同样利好美国原油。
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日内美国将公布通胀数据，市场可能从中窥探美联储货币政策前景，若加息前景得到巩固，将可能一定程度打压油价，反之亦然。凌晨公布API库存数据，若库存下滑，将进一步推动油价上行。

技术分析
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& z. _5 d/ H6 O+ p0 L" r% ~日图：5/10日均线金叉推动油价走高，油价收录大阳线冲破104阻力，有望进一步走高。支持104.20，初步阻力105.

4小时图：上行动能较强，短线支持104.35.

) _: o0 J$ g/ J6 N$ L, s小时图：均线系统多头排列良好，有望推动油价进一步走高。初步阻力105.

! b5 D  C1 l' E, s, P( E( ~. @1 a综述：当前正在测试105，突破跟进或者测试该档后回落逢低买入。

* J$ o8 @1 {( a; q外汇：
* ^: o. ?( h8 y6 y* l1 ]
8 l! T9 W7 d9 V8 h$ C周一汇市缺乏推动因素，各主要货币对波幅有限，非美普遍下滑但跌幅不大。美元指数短暂下探80.36后回升最终小幅收阳，维持高位震荡格局。欧元在1.3510上方三十余点窄幅区间波动，英镑小幅收阴，全日波幅也不过四十多点。商品货币澳元和加元在窄幅区间整理，缺乏方向，纽元在0.8720下方轻微受阻但下方0.8650料仍提供短期支持。日元兑主要货币几无变动，美元/日元在中长期整理区间底部101附近略显持稳迹象。

( S9 C: f+ l5 K* @6 {2 ~全球股市：

乌克兰和加沙地带局势不稳，令投资者保持谨慎。美国三大股指低开低走，但触及日低后缓慢回升，最终仍然收跌。道指盘中一度跌破17000关口，但最终收跌0.28%或48.45点，报17051.73点，标普500指数收跌4.59点或0.23%，报1973.63点，纳指收跌7.44点或0.17%，报4424.70点。

6 Q  A- Q8 A( W$ Y8 V' }欧洲股市普遍走低，德国DAX指数收跌1.11%，报9612.05点，法国CAC指数收跌0.71%，报4304.74点，英国富时100指数收跌0.31%，报6728.44点。
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/ Q* Q1 u& @; o2 q债市方面，受避险需求增加推动，美国30年期国债收益率降至逾一年低点，10年期美国国债收益率呈V型走势，收跌1个基点于2.47%。德国10年期国债收益率跌2个基点至日低1.14%，接近2012年中欧债危机最严重时期触及的1.126%记录低点。
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% [* _7 Y4 H- V6 i6 R周二关注：
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瑞士6月贸易帐

; }. y$ }3 g+ n$ f& a英国6月公共部门净借款
" ~- F( O  T$ x3 Q& A* K
英国7月CBI工业趋势订单调查

美国6月消费者物价指数
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美国5月房价指数
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美国6月成屋销售
1 T1 G. T5 z+ k9 p; [
美国7月里奇蒙德联储制造业指数
8 o1 B2 j( d9 R6 M
美国上周API库存报告