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兴业投资:供应过剩软肋重现 美指走强再挫油价
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2015年3月20日" k% l7 n" ?: k( m9 q( V
' m5 [/ \. s+ a原油:
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- C/ O4 k6 z' V& [' R1 o U周三美联储利率声明意外偏向鸽派,导致美元走软,原油忽略美国EIA库存数据而暴涨。在美联储利率决议落下帷幕后,周四油市焦点重新转向供应过剩这一软肋问题上来,加之日内美元强势收复周三的大部分失地,国际两大原油在前一日昙花一现般地反弹后重启下行。其中美国NYMEX4月原油期货价格下跌1.6%,收报43.96美元/桶;ICE5月布伦特原油期货价格下跌2.65%,收于54.43美元/桶。% t" R/ T; J* c+ A
! @2 v' z4 A' \' V* U周四科威特石油部长奥马尔表示,为了不丢掉市场份额,石油输出国组织(OPEC)没有选择,只能维持目前的产量水平,尽管自去年夏季以来油价已经大跌了一半。奥马尔还表达了对油价下跌的担忧,因其影响该国预算。奥马尔还称,如果有任何形式的与非OPEC国家之间的安排,将会非常乐意。这意在指与俄罗斯等非OPEC国家一道寻求制定减产计划。不过,OPEC与非OPEC国家原计划与本月举行的会谈,现在似乎搁置了。
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伊朗通过达成协议来增加原油出口的前景的到改善。周四美国白宫方面消息,伊朗核协议谈判已经取得进展,但缺口仍在。美国国会参议院委员会主席日内称,参议院专家组可能会在下周四针对伊朗和协议天进行投票,值得投资者关注。此外,外媒援引美国官员称,如果伊核协议达成,伊朗原油石油可能在未来几个月内开始出口,最早可能在2015年底前增加100万桶/日的产出。8 Y/ H" D# \7 a& ]) z
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美元指数:4 w0 {# u7 Q" m7 n8 {( V
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周四美元指数强势反弹至99.0上方,为日内油价戴上紧箍咒。虽然美联储利率决议令6月加息的预期降温,但市场依旧看好美元中期前景。欧洲央行刚刚开始全面QE购买,并启动第三轮定向刺激(即TLTRO),且眼下希腊债务谈判仍无转机,欧元的偏空前景继续为美元提供支持。0 }$ \ |) ?& o3 T
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日内美国方面数据喜忧参半,但对美元影响有限。数据显示,美国上周初请失业金人数小幅上升至29.1万,虽高于前值29.0万,但不及预期29.3万,凸显出美国就业市场依然在稳步增长中。美国第四季度经常帐赤字扩宽至1135亿美元,超过预期赤字1012亿美元;2月谘商会经济领指标月率如预期维持在0.2%;3月费城联储制造业指数小幅回落至5.0,前值5.2。
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技术分析
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美国原油: R3 y; b+ e0 L, G a: \$ s- Q# r
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日图:油价回吐前一日的部分涨幅,延续此前偏弱走势,支持关注近期整理区间底部42.0
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4小时图:前期阻力MA20均线转化为支持,阻力关注前期高点45.33
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小时图:下探42.75后温和震荡走高,但动能非常疲弱5 y* w: w# {& t& k4 J7 o1 s
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综述:油价依旧承压,难改弱势局面,短线操作上倾向在反弹受阻时做空为主。$ H! M# E1 h( o7 ^) O
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布伦特原油:! |1 f @- n. x
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日图:油价持续受10日均线打压而回落,不破仍有继续回落风险
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4小时图:测试57.0关口破败后持续下行,初步支持关注52.70
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小时图:在MA50均线支持下暂时企稳震荡,略微偏多,但上方多重均线依然构成打压
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9 h3 F" M( U7 U2 |# [) J综述:日内关注10日均线(57.0附近)阻力,位于其下方倾向继续看空,支持53.60/52.45。( J& Q, r5 W! f- {* q% ]# a) Y' M G
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周五关注:
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德国2月PPI
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6 c8 K) {( { [+ w/ C1 j8 C) V6 T4 g欧元区1月经常帐$ a8 u5 A! Z- s, n" v1 r
. k; J4 c# L5 o9 b" J9 D8 s英国2月公共部门收支短差
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加拿大2月CPI/1月零售销售 |
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