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HY MARKETS:美元疲态尽显 非美群雄逐鹿
( r# X' [8 e' K- |; n2016年4月11日
$ I9 `, U8 L- ^4 P2 R, nHY MARKETS基本面2 ~ Y* d( l# B% f3 v q5 _. s( P
上周五美元下跌仍是汇市主基调,美元指数在前一日略微反弹后继续下行,直逼94整数关,因受美联储官员杜德利鸽派言论打压。非美货币普遍走高,其中欧元重返1.14附近,英镑持稳1.4050关键支持;商品货币也不错,尤其是加元,在油价暴涨和加拿大靓丽的就业数据的推动下,兑美元升至一周高位。日元在周五亚市短暂承压后再现强势,美元/日元连续第五日下挫,本周一亚市进一步下破至108关口下方。7 ?2 c7 q: F; h# B* b
美联储三号人物、纽约联储主席杜德利上周五表示,美国消费和企业开支有疲软迹象,通胀、增长风险些许倾向于下行,低通胀仍令人担忧。美联储应该采取审慎而渐进的加息方式,如有必要,美联储能使用前瞻指引、资产负债表的政策提供更多宽松。杜德利的此番讲话再次追随了前一周耶伦的观点, 进一步巩固了市场对美联储短期内或不会再升息的预期。因此,短期美元维持弱势的局面可能很难受到撼动,除非能有大量利好重磅经济数据或美联储官员发声力挺,才能扳回受挫的市场信心。
7 a# k/ M! z. P: R, n上周日元汇率一骑绝尘,上周五亚市早盘,日本财务大臣麻生太郎对此作出回应,警告称,日元快速升值不合时宜,日元呈一边倒走势。过去,日本当局在暗示将会干预汇市时也使用了类似的措辞。麻生太郎此番讲话短暂施压日元走低,但由于日央行仍未显示出行动迹象,日元随后重新走强。日央行之所以迟迟未行动,很可能是由于G20上海会议达成的共识警告各国不要竞贬货币,并且G7会议(5月26日-27日)在即,日央行若在此时行动,很可能遭到组织内成员国的大力反对。不过,在目前有关日本当局干预的猜测甚嚣尘上的情况下,本周投资者仍将关注汇率是否会进一步走强,以及当局是否会做出实质性的回应。
* N' s* |; j" r+ l# Q$ _# |) g% Y/ A当日经济数据较为稀少,美国公布的2月批发销售和批发库存数据表现不佳,表明美国一季度经济增速放缓或甚于预期,但同时也暗示了二季度经济或会提速。加拿大3月就业数据表现向好,其中失业率下滑至7.1%,预期7.3%,就业人数激增4.06万,为即将于下周召开的加央行货币政策会议注入乐观情绪。加元获支撑大幅走强,美元/加元跌破1.30关口,几乎将4月以来的涨幅回吐殆尽。
% r9 D2 ~9 U% N# d+ T6 {本周市场将迎来大量全球重磅数据的洗礼,主要包括英/欧/美/中等多国通胀数据,如今全球经济持续受低通胀的困扰,也是全球主要央行纷纷放宽政策的关键因素,投资者需重点关注。美国还将公布“恐怖数据”——零售销售,由于美联储强调利率前景将取决于经济数据,若该数据加速回升,有望扶助目前脆弱的市场信心,从而对美元走势起到一定提振。同时,美联储褐皮书/多位美联储官员讲话,以及中国第一季度GDP和工业生产/零售销售等,亦不可错过。周一亚市,中国率先公布3月CPI,为2.3%,低于预期2.4%,PPI跌幅收窄至4.3%,但市场整体反映较平淡,日内稍后继续关注意大利工业生产和日、美央行官员讲话。
' @+ a7 k0 r, i" z) J5 N+ I/ F. ZHY MARKETS技术面
6 r7 z3 ~+ b& \, n英镑/美元* l9 f4 s0 t( d1 C; L: r; Y$ O j9 I0 Z, c
日图:在关键支持1.4050寻得支持企稳反弹,但不足以确认进一步涨势,上方仍面临下行的10/20日等多重均线压力
% s& G& n7 A5 j; \% P8 @4小时图:于1.4050上方震荡整理,略倾向走高,阻力看向MA200(1.4180)" f7 v; F! b) W( U
小时图:维持震荡上行,目前正测试MA100初步阻力(1.4130),关注能否有效上破
5 W1 f. m7 B6 w t# g综述:汇价维持低位震荡,反弹动能不强,继续关注1.4050,不破该位下行空间料有限。阻力关注1.4180/1.4220,支持1.4100/1.4050。+ F8 `: K2 S& ]
美元/加元9 c: X4 l' K0 W" F2 ?3 C7 h
日图:汇价反复在1.32关口下方遇阻承压走低,至20日均线下方,随机指标暗示存在进一步下行需求,但1.2940短线可能提供支持
0 z& S4 ?& p3 r, `. f# D4小时图:快速跳水后跌势放缓,围绕1.30一线整理,偏弱
5 W7 ^, a7 m2 _- x8 A3 k) V( {; C小时图:维持1.30窄幅整理,超短线方向缺乏,警惕上方MA20打压
4 v( f# S+ O; L2 _综述:美元/加元倾向进一步走低,1.2940将为短线分水岭,下破有望测试前低1.2856。( S6 R* ]; |; q7 [. K+ Z+ S
周一关注:% k" w( L. f% A8 m
意大利2月工业生产: l+ p. I+ y" a: s5 I" |& o
日央行行长黑田东彦讲话6 M0 F. _3 v9 m0 B
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