兴业投资：忧虑来袭原油被打回原形

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兴业投资：忧虑来袭原油被打回原形
2016年07月14日
原油：
+ f7 B( ]! X; j& s% n$ a/ ?周三美国EIA原油库存降幅不及预期，加重了投资者的担忧情绪;IEA月报显示中东原油供应创记录新高，以及市场风险偏好情绪减弱又重新对油价构成冲击，两地原油在周二暴涨逾4%之后，周三回吐大部分涨幅。美国NYMEX 8月原油期货下跌1.69美元，涨幅3.61%，报45.11美元/桶;ICE布伦特9月原油期货则涨幅3.82%，报46.62美元/桶。
2 ~' r9 d1 _8 c1 N. y) f据美国能源资料协会EIA周三公布的数据显示，截止至7月8日当周，美国原油库存减少254.6万桶，市场预期为减少295万桶，为连续第八周减少。可是其降幅不及预期，且汽油库存由减少12.2万桶急增121.3万桶，精炼油库存也骤升405.8万桶，预期为增加17万桶。数据公布后，NYMEX最活跃的8月WTI原油期货合约北京时间22:30-22：31两分钟内瞬间成交33962手(总价值逾15亿美元合约)，大量卖盘导致，两地油价瞬间走低，美油和布油分别刷新日内低点44.54和46.06。
国际能源署IEA周三还发布月度报告称，今年6月份中东的原油产量已升至纪录高位，但美国产量却持续下滑，暗示OPEC捍卫市场的策略正在奏效。在沙特供应量逼近历史记录的情况下，中东6月份产量连续第三个月超过3100万桶/日。而美国4月份原油产量下降22万桶至890万桶/日，创2008年以来的最大降幅，因受到投资和钻探活动的遏制。并称，工业国原油库存5月份升至历史新高，超过30亿桶。近海浮动原油库存已达到2009年以来最高水平。IEA还指出，虽然全球原油市场的重新平衡取得进展，但是创记录高位的库存依然对近期油价的稳定构成威胁。
3 q7 w$ q! ~# \: k2 F; \% W  N另外，据海关总署的数据显示，中国6月原油进口触及5个月以来的低位只3062万吨，相当于750万桶/日。总体来看，原油市场的情况还是不容乐观。今日需关注英央行利率决议，一旦英央行决议采取宽松的刺激政策，金融市场又将掀起巨浪，对油价也会产生间接的影响。
美元指数：
周三美元指数持续回撤，主要受到表现不佳的数据以及美联储官员鸽派讲话的打压，不过美元指数依旧持稳于96关口上方。隔夜数据显示，美国6月进口物价指数月率和年率分别录得0.2%和-4.8%，预期分别为0.5%和-4.8%,进口数据承压，使得整体通胀依旧处于美联储25的目标下。出口月率较前值也稍有下滑。另外，向来表达较为中性的达拉斯联储主席卡普兰在讲话中表示，美联储目前相对宽松。只要美联储未能实现其双重使命，政策就将保持宽松。卡普兰预计美国GDP增速约为2%。周三还美联储还发布了一份经济褐皮书报告，暗示美国个地区经济温和扩张。报告公布之后美元指数有轻微的反弹。今日关注美联储洛克哈特的讲话，数据方面重点关注美国6月PPI和核心PPI月率/年率，美国上周初请和续请失业金人数。
' E% r4 f6 }/ T# u- C. o技术分析
美国原油：
& X+ q3 J2 a  s: R& v6 u日图：隔夜重新回落至100日均线附近，若跌至该水平下方将继续维持弱势。
6 \9 P2 K# o. `' e  P) c" K$ K3 ?9 M4小时图：冲高回落至46关口下方，短期风险偏下行。
5 ^6 O! v& _( O4 B0 ]0 Y小时图：46.45附近迅速下泻至45整数关附近，而目前反弹势能较弱。
综述：或有继续下行的可能。日内建议于45.60一线做空，止损设于45.90上方，先看45.00，再看44.50。
0 C6 b+ }& k" Q6 L# K布伦特原油：
# _* V* @1 l8 U5 i; ]% M5 \日图：受上方50日均线的打压重新下挫至整理区间46.90下方，维持在位置下方将继续下行。
$ ?, E* L4 ^! @  A4小时图：短期或将继续受MA50的压制。
- v3 M2 a4 ~4 b' _小时图：上方47关口的阻力依旧较强，未上破将持续承压。
综述：仍有下行的空间。日内建议于47.00附近轻仓做空，止损设于47.30 上方，先看46.50，再看46.00。
周四关注：
瑞士6月生产者/进口物价指数月率/年率
英央行7月利率决议
加拿大5月新屋价格指数月率/年率
美国6月PPI和核心PPI月率/年率
2 H! e1 J* a7 @# i" j美国上周初请/续请失业金人数
% g3 s, m/ }  i- x( D2 n$ h" T美国上周EIA天然气库存变化
! q$ K( i, f- v, a8 U8 X  p美联储洛克哈特和乔治讲话

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