兴业投资：原油九月开门黑下行压力料沉重

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兴业投资：原油九月开门黑下行压力料沉重
2016年09月02日
原油：
周四美国原油库存大增的利空消息持续在油市发酵，冻产协议能达成的质疑声越来越强烈，还有美国疲弱数据暗示能源需求疲软，一系列利空因素导致油价一跌再跌，九月的首个交易日继续重挫，为连续第四日下滑。美国NYMEX 10月原油期货下跌1.17美元，跌幅2.62%，报43.53美元/桶;ICE布伦特11月原油期货跌幅2.3%，报45.81美元/桶。两地原油或有望录得今年1月以来的最大单周跌幅。
" f# D" Y' P* q. O主要产油国之间在本月将达成协议的可能性之所以越来越小，不仅是因为OPEC各国口头上称愿意为油市稳定做出努力，可是实际行动上又南辕北辙，疯狂加大力度增加原油产量，使得产量创记录高位;而且因为近期俄罗斯不断发表利空言论。有消息称，俄罗斯能源部长诺瓦克表示，油价处于50美元/桶的价位，主要产油国无需讨论冻产。并称产油效率提升，以及成本下降，市场担忧原油产量会因此继续上升。。
周四美国供应管理协会ISM公布报告称，美国8月ISM制造业指数从此前一个月的52.6下降至49.4，低于此前平均预期的52，该指数低于50的荣枯线表明制造业活动有所萎缩。这也可能暗示美国原油需求的将会下降。不过当日亚市中国公布的制造业PMI表现有所回升，中国8月制造业PMI上升0.5至50.4，重回扩张区域，创21个月以来的高位。中国经济的企稳或对原油需求有一定支持。
1 a5 R+ t- P4 ^9 o油价连日以来已经暴跌逾9%，目前已经跌至44关口下方。原油技术面压力也有所增加，美国原油倾向下测八月中旬低位41.10。今日重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数据，上周钻井平台数持平，结束八连涨。本周数据如果再增加的话，油价的跌势恐怕会更加惨烈。
- ~3 u0 i/ x  |3 D2 o: @$ p8 j美元指数：
在今日的非农数据公布之前，投资者对美元的仓位进行调整，导致周四美元指数从三周高位回落，收盘报95.55。隔夜美联储票委梅斯特发表再次发表加息言论，称“渐进式利率上行路径”符合自己的展望。但由于该言论与她此前的言论相一致，对美元的支撑较有限。而当日美国8月ISM制造业大幅不及预期，为2月份以来首次陷入萎缩困境，为美国制造业前景蒙阴。美国上周初请失业金人数表现较好，表明劳动力市场依旧稳健增长。对于美联储的经济前景，似乎依旧存在不确定性。今日重点关注美国非农就业报告，预计失业率将由4.9%下降至4.8%;非农就业人数将增加18万。本次数据的好坏与否将直接影响到美联储未来的加息前景，值得投资者聚焦。
技术分析
美国原油：
* A2 K& l% q6 u" _6 G% n日图：连续多日大幅下跌，在短期的下行通道下方进一步扩大跌幅，或将继续看跌。
2 j. C2 P0 b4 V7 @( \, I4小时图：短期下行动能猛烈，短期均线系统空头向下排列。
! p/ v4 ]* q- b$ T0 W小时图：45.05附近短暂震荡后快速跌至44关口下方，延续此前震荡下跌的走势。
8 P7 A: z9 ?2 M综述：有望进一步下跌。日内建议于43.80一线轻仓做空，止损设于44.20上方，先看43.00，再看42.50。
4 x9 E6 |( n* n8 q$ n6 n布伦特原油：
8 I& }9 X+ ^" H. X+ f, `; r日图：隔夜持续暴跌至46关口下方，依旧延续从51.40一线以来的震荡下挫走势。
4小时图：大阴烛继续在近期整理区间底部48.60一线扩大跌幅，均线系统空头向下发散。
, Y% x5 v) x6 h6 P1 e小时图：延续下行走势，近期的下行动能较猛烈，且维持在46关口附近将进一步下行。
! J/ ?  p/ Z: t% E4 w0 \+ v+ d' ]综述：有望持续下跌。日内建议于46.10附近轻仓做空，止损设于46.40上方，先看45.50，再看45.00。
7 u" V- h- Q. n3 b, g2 \# M周五关注：
意大利第二季度GDP年率/季率终值
" c! O/ K) J$ g英国8月建筑业PMI
+ ]# m+ g( u1 I" ?欧元区7月PPI月率/年率
美国7月贸易帐
美国8月失业率
美国8月非农就业人数变化
" t( I6 F  `2 d; [美国8月平均每周工时
美国8月平均时薪月率/年率
美国8月就业参与率
加拿大7月贸易帐
加拿大第二季度劳动力生产率季率
美国7月工厂订单月率
美国贝克休斯平台钻井数