兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低

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兴业投资：EIA原油库存大增 油价负重走低
2016年11月17日
原油：
0 k" T  p+ W* @, v$ |7 {周三美国公布的EIA库存数据成为了打击原油多头的主要力量，市场对油市过剩问题有开始担忧。而OPEC产油国表示支持冻产的表态也无法拯救原油重现回落。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.48美元，跌幅1.05%，报45.33美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.17%，报46.40美元/桶。
据美国能源信息署EIA公布的最新数据显示，截止至11月11日当周，美国原油库存增加527.4万桶至4.903亿桶，增幅为1.1%，预期为增加126.7万桶。同时，美国原油进口也增加91万桶至842.3万桶/日。另外，美国汽油库存结束七周下滑的走势，增幅创9月6日的那个周以来的最大;精炼油库存结束三周下滑，增幅创9月30日当周以来的最大。一系列利空的EIA报告令油价不堪重负。
; o7 _9 A; ]: z& D; o8 o5 q周三俄罗斯能源部长诺瓦克表示，俄罗斯愿意支持OPEC的减产决定，OPEC在11月30日前就减产协议条款达成一致的可能性很大。并希望OPEC在11月30日达成共识，目前正在论更短时期内讨达成原油市场平衡的假设性情景。任何事都取决于OPEC的决定，俄方将支持OPEC的决定，我们同意冻结石油产出。可事实上，在减产配额没有决定之前，产油国的表态还是存在一定的质疑性。
分析师预计，本周剩余时间里油价将涨跌互见，原因是原油交易商猜测OPEC将可达成限产协议，而EIA则公布了又一份不利于油价的报告。
7 Y' _5 ]% w5 a3 i+ J7 S美元指数：
1 R6 `  j+ R. q0 p周三市场忽略美国不及预期的PPI等数据，具体显示，美国10月PPI月率和年率分别增长0.0%和0.8%，预期为0.3%和1.2%;核心PPI月率和年率分别为-0.2%和1.2%,预期为0.2%和1.6%。美联储官员布拉德和梅斯特在讲话中重申12月加息适宜的观点，再加上美债收益率的持续上升，美元指数在整百关口上方进一步扩大涨幅，最高触及十三年半高位100.53，收于100.37。今日重点关注美联储主席耶伦的讲话，其对12月加息的表态将对美元的走势产生重大影响。同时，美国还将公布CPI通胀数据，数据的强弱也将给美元走势带来指引。
技术分析
' ?: Q! a2 v; D  ^) w. H0 C) X  A美国原油：
' i0 F4 |4 L  [9 w+ l" ?; T+ v日图：隔夜重新下挫，200日均线对油价的打压较明显，预计油价将继续走低。
8 I, M6 U  ?+ K  Q' \4小时图：MA100附近的阻力对油价的打压仍有效。
小时图：反弹无法持续，将延续此前震荡下行走势。
6 t' I% ?# i) P综述：有望下跌。日内建议于45.90一线做空，止损设于46.45上方，先看45.00，再看44.50。
布伦特原油：
& x9 k7 a9 [3 B; i7 q8 }4 \日图：隔夜冲高回落，收录的K线上影线较长，暗示上方压力沉重。
! V# ~/ x& U4 r8 |4小时图：MA100限制了油价的反弹空间。
! q. z) P9 r5 W  c2 I小时图：MA5/10呈现死叉，或将震荡走低至46关口附近。
" @- N5 i6 D6 s4 o2 r综述：倾向下行。日内建议于46.70附近轻仓做空，止损设于47.10上方，先看46.00，再看45.50。
周四关注：
意大利9月贸易帐
* T' w) y0 h. j8 G英国10月零售销售和核心零售销售月率/年率
& A7 m5 d# j" U1 }欧元区10月CPI年率和核心CPI年率/月率
. K; o3 p( Z' y) c! u欧元区9月建筑业生产月率/年率
美国10月CPI和核心CPI月率/年率
5 C! x% R' M; X美国10月新屋开工和营建许可及月率
  l! y  B4 v& @& j3 ~! ~0 j美国11月费城联储制造业指数
美国上周初请和续请失业金人数
美国EIA天然气库存变化
( `# `/ ~9 F+ u; F/ I2 P美联储主席耶伦讲话
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