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兴业投资:原油无视API库存减少 顶部阻力制约其反弹- q2 q% M9 p- r/ j! C
2017年2月23日
* S, T% ~/ x3 k( r- a) f% K! I原油:; p4 i- \, I, H- g& e5 }% r. e
周三原油冲高回落,尾盘美国API原油库存意外减少限制了油价的涨幅,但最终油价还是未能冲破整理区间顶部的强阻力,两地原油小幅回落。美国NYMEX 4月原油期货小幅上涨0.3美元,跌幅0.57%,报53.92美元/桶;ICE布伦特4月原油期货跌幅0.9%,报56.16美元/桶。
h' z! z. U R1 H; @! t; v隔夜纽约盘前,受OPEC减产的乐观预期提振,美国原油和布伦特原油持续震荡反弹至当日最高54.56和56.98。但之后由于美联储会议纪要暗示下次加息时机可能比预期来得早,美元指数短线扩大涨幅,导致两地原油从当日高位大幅回落至当日低点53.34和55.62。
; _. h1 {5 O B, w6 I+ u+ Q就在油价大幅下跌之际,纽约尾盘的API数据挽回了原油的部分损失。据美国石油学会API公布的报告显示,截止至2月17日当周,美国原油库存减少88.4万桶至5.127亿桶,预期为增加350万桶。此前一周原油库存猛增上万桶,本次原油库存的减少给原油多头带来了一些信心。8 T" h: c* e$ N/ c4 @# e. x5 s
原油区间高位再次受阻回撤,原油市场还是没有更具刺激性的消息来推动油价冲破区间阻力。今日市场重点关注纽约尾盘公布的美国EIA原油库存数据,如果数据意外减少的话,油价可能会重新上探区间顶部,但上破的可能性较小。反之如果库存增加的话,油价将跌至20 日均线下方。
: ~2 o: F. _8 ]. h0 B0 r+ m2 ^: E美元指数:
$ F) t& L+ N+ s周三市场期待已久的美联储会议纪要显示,如果就业和通胀数据符合预期,美联储“很快”加息可能是合适的。在纪要刚公布之后,美元指数快速升至当日高位101.68。但是,美联储官员多次提到“风险”一词,称政府政策不明朗,经济短期风险大致均衡;通胀会有下行风险以及美元走强将带来下行风险等,可见官员们还存在不少的担忧情绪。此外需要注意的是,美联储将在3月货币政策会议记录中首次发布预估不确定性水平扇形图。整体来讲,本次纪要不及市场预期的鹰派,3月加息预期概率也由此前的38%下降至34%。美元指数也随之快速扭转升势,悉数回吐早前的涨幅,最终承压于50日均线下方,收盘报101.18。不过隔夜强劲的美国成屋销售数据一定程度上限制了美元的跌幅。今日预计会议纪要的影响将持续发酵,有望持续令美元承压。数据方面关注美国上周初请/续请失业金人数。
, f6 L. U" W7 V技术分析
3 f9 l* s9 O! s( R美国原油:# ~/ }* c+ H! R
日图:受区间顶部54.15一线的打压出现下跌,可能仍将受制于该阻力。$ o) b3 Q4 E3 f# M! p
4小时图:持续反弹至高位55附近出现下跌,回撤的幅度较猛,且反弹力度不够。7 U0 R8 i% L3 m1 r. K9 n
小时图:随机指标已严重超买,关注油价能否上破54.80一线。6 ^: b7 U( n+ h7 \% |6 G( S& p7 V
综述:可能继续回撤。日内谨慎操作,建议在54.60附近轻仓做空,先看54.15,再看53.50,止损设于54.80上方。
6 n& n6 u' `6 N4 ~1 h布伦特原油:- G+ ~- k0 R# l+ ~
日图:受区间顶部57.20一线的打压出现下跌,可能仍将受制于该阻力。, G7 p; i8 G9 M# l
4小时图:反弹至57关口上方受阻回落至该水平下方,日内能否攀至MA20一线还需确认。) | S( }/ W6 R6 h5 _
小时图:隔夜从56.90一线以来的下跌动能较强烈,目前反弹动能或不足。
, p: I9 t% B' M0 r; Y综述:或有下挫的可能。日内建议于56.70一线做空,先看56,再看55.50,止损设于57.10上方。
% m% f2 Q' D) s$ t8 V% D4 J( g周四关注:
: K) Z$ o l! e日本领先/同步指标终值
' l2 V& [. v4 H- |, u德国第四季度GDP年率/季率终值- U6 m. k0 ~: S* d/ t$ L
德国3月GFK消费者信心指数- K6 J. y6 S( j: y9 J/ Z5 c
法国2月商业信心指数4 D2 L6 N) n& B0 B
瑞士第四季度工业生产年率% n y9 |! y7 g2 u$ W7 g: K+ g
意大利12月零售销售月率/年率1 q3 @3 k% \) [9 Q9 l; X
英国2月CBI零售销售差值/ K' D9 M8 l- B4 ?
美国上周初请/续请失业金人数" k& Q: J0 F7 f- o! d6 |1 h
美国芝加哥联储全国活动指数# n% G& m: t' h7 f) \0 h
美国EIA天然气库存变化6 f; O9 x2 ]2 M6 y
美联储官员洛克哈特讲话
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