兴业投资：利比亚增产重创油价 多头负隅顽抗

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兴业投资：利比亚增产重创油价 多头负隅顽抗
2017年6月1日
受利比亚意外增产消息打压，隔夜欧洲盘国际原油价格大幅下挫，但纽约盘中企稳回升，并在向好的API数据后收复当天过半跌幅。美国7月原油期货收跌0.99美元，跌幅1.99%，报48.64美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.21美元，跌幅2.32%，报50.98美元/桶。
利比亚国家石油公司称，利比亚原油产量上涨至79.4万桶/日，预计本周将进一步上涨至80万桶/日。船运数据显示，除了管道运输之外，利比亚今年迄今通过船运出口的原油量达到50万桶/天，较去年平均的30万桶/天的速度有所提高。在上周达成的OPEC延长减产协议中，利比亚仍获得减产豁免权。
OPEC延长减产协议9个月，且没有扩大减产规模，市场对其能否在其它产油国增产的情况下将全球原油库存降低至5年平均水平一直保持怀疑态度，利比亚增产的消息无疑让市场信心受创，利空油价。不过，市场仍在等待美国原油库存数据，限制了油价跌幅。
美国石油协会API数据显示，截至5月26日当周，API原油库存大幅下降867万桶，为2016年9月以来最大降幅，预估下降250万桶;其中库欣原油库存下降75.3万桶。汽油库存下降173万桶，超于预期的下降110万桶。美国阵亡将士纪念日假期标志着美国夏季驾驶季的到来，汽油需求将有望增加，API数据给市场乐观预期提供了作证。
今晚将重点关注美国EIA数据，若数据显示美国原油和汽油库存大幅下降，将有望推动油价反弹，但整体偏弱格局料难以改变。
美元指数
+ m) d/ u- ?' F, E. l美元指数隔夜欧洲盘快速向下跌破短期支持，在前期低点96.70上方窄幅整理。欧元区5月CPI年率初值增加1.4%，不及预期的1.5%，核心CPI年率初值录得0.9%，也低于预期1%，但在欧央行下周利率决议前，市场反应有限。尽管在美联储会议纪要和向上修正的一季度GDP后，美元情绪有所改善，但仍需要更多向好的经济数据提供支持。今晚关注美国小非农ADP及美国5月ISM制造业等数据。技术上，美指震荡走低，在前期低点96.70上方暂时寻得支持，短线震荡偏弱。激进者轻仓逢低做多，止损96.70下方，先看97.25，进一步看97.50。
技术分析
美国原油
日图： 收带长下影线阴烛，仍处于震荡偏弱格局。
4小时图：震荡走低，缺乏反弹动能。
小时图：快速下行刷新低点，反弹力度有限。
8 f8 n1 _! q. i! `  E; d综述：日内建议49.50一线空，48附近寻求企稳轻仓多机会。
9 G* X$ G8 N  S5 `8 Z9 }1 H9 ^布伦特原油
1 F9 T8 X1 L( G4 C! d) @日图：收带长下影线阴烛，处于震荡偏弱格局。
( O! L  j$ p# z6 L# n, \0 t- h% a. R4小时图：震荡走低，缺乏反弹动能。
* Y0 D1 {  l) G; t小时图：快速下行刷新低点，反弹力度有限。
综述：日内建议52.00下方空，50.70附近寻求企稳轻仓多机会。
, h0 E; H5 z) @4 N6 U% P周四关注：
5 O" k( W5 k# b/ A3 Y瑞士第一季度GDP
瑞士4月实际零售销售
瑞士5月SVME采购经理人指数
意大利/法国/德国/欧元区5月制造业采购经理人指数终值
' P6 [9 ?4 l; b意大利第一季度GDP
7 b9 V2 N! ^* p- T: ]* T英国5月制造业采购经理人指数
- h+ R+ ^# D  h& ]美国5月挑战者裁员年率
% q1 ^+ Z$ z* u  h3 |. `7 W美国5月ADP就业人数变化
美国上周初请失业金人数
美国第一季度非农单位劳动力成本终值
2 \; E2 D0 M, F6 J: f美国5月制造业采购经理人指数
美国5月ISM制造业指数
3 y0 e7 I/ N) s+ ]% _) o美国4月营建支出
美国上周EIA库存报告