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兴业投资:日本放水致乐观洋溢 黄金狂泻刷逾四年低位
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& x9 h2 K- |" F9 t5 C8 s# n2014年11月3日
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! W1 \* F' t& ] s3 m/ e上周五日央行意外扩大资产购买规模,替代刚刚结束QE的美联储引领宽松潮,大幅提振市场风险偏好情绪,全球股市大涨,削弱避险黄金魅力。日央行利率决议后,金价如决堤之洪,狂泻逾30美元,并在美国经济数据后进一步扩大跌幅,刷新逾四年低位1160.80美元/盎司,随后在该档上方震荡。美国COMEX-12月期金收跌2.25%,报每盎司1171.6美元。$ V( m7 V2 _. N# u$ q* \
8 N' Y( |9 u0 c; R# Z; ^7 j' z日央行利率决议宣布,以5:4的投票比例决定将年度资产购买计划从此前的60-70万亿日元目标区间提高至80万亿日元。日央行宣布扩大刺激规模完全在市场意料之外,日元货币对以及日本股市率先做出反应,美元兑日元快速上破110站上112上方,日本股市飙涨4.8%。前有美联储偏强硬的表态,后有日央行宽松新举推动风险偏好骤升,黄金毫无招架之力,连续下跌,刷新年内低点。" T' `/ l& v# P" n
( A6 [& |5 M) Z0 R; \, H美元此时左右逢源,尽管晚间公布的美国数据参差不齐,但市场再次进行了选择性忽略利淡消息,进一步推动美元涨势,扩大黄金跌势。数据显示,美国9月消费者支出录得8个月来首次下滑,个人收入小幅下滑,但第三季度薪资增幅创六年来最高,9月PCE物价指数企稳,消费者信心增强至逾七年高位,再一次呼应了美联储有关美国经济稳步复苏,劳动力闲置资源将逐步减少的观点。5 B1 Z6 G8 U0 U
- ~+ B, L+ D. w6 ]本周是传统超级周,日央行已经开启进一步宽松之路,尽管本周各主要央行仍可能按兵不动,但鉴于全球经济放缓以及各国基本面仍不稳固,澳储行和英央行即便不会进一步宽松,但也将可能在相当一段时间维持当前货币政策不变,欧央行更多宽松只是时间问题,相比之下,美联储正在加息呼声高潮,仍可能继续打压黄金价格。日内首先关注一系列PMI数据。
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技术上,金价连续大跌,小时图暂时维持在1160上方震荡,短期阻力位于1172/1174,日图下行势头猛烈,已经跌破1188-1183支持区域,有望进一步下行。日内倾向反弹至1170上方做空,目标1160一线。 |
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