兴业投资：供应端利好弹指间消散 原油反弹昙花一现

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兴业投资：供应端利好弹指间消散 原油反弹昙花一现
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2014年11月07日
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原油：

% _4 K  @4 @6 y+ L此前有关沙特输油管爆炸以及利比亚最大油田被武装分子占领导致停产的消息一度推动国际油价走高，不过，利比亚油田或很快能恢复生产，且沙特受损的管线并非用于原油出口，令原油的反弹仅昙花一现。后市油价仍然堪忧，因供需失衡局面并未改变，且美元持续攀升也不利油价。美国12月原油期货收跌0.77美元，报每桶77.91美元，布伦特12月原油期货收跌0.09美元，报每桶82.86美元。
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8 x- Y& ~+ x% p  i9 v. m& A石油输出国组织OPEC在周四公布的《世界原油展望》中称，国际市场对OPEC国家的原油需求可能在2017年下降至2820万桶/日，为14年新低，同时上调了2013-2018年间美国和加拿大每年的原油供给预估。不过，该组织对全球整体原油需求乐观，明年每日原油需求预估增加70万桶至9230万桶。

7 d, @$ l' g0 `! J6 e# T" Z; N% G5 rOPEC秘书长巴德里认为基本面因素并不能解释油价下跌的原因，预计油价将在2015年下半年之前反弹。目前OPEC内部并未就油价下跌事宜达成一致意见，消息指多位OPEC官员表示，如果油价跌到70美元/桶，该组织可能会减产，但大多数成员国并不认为今年油价会跌到这个水平。

& O- Y' o, \! O欧央行行长德拉吉表示，欧央行委员一致决定在必要时将采取进一步措施，并重申资产负债表目标位2012年初时水平。此外，美国初请失业金人数连续8周维持在30万下方，薪资水平加速增长，增强市场对周五非农报告的信心。美联储加息预期与其它主要央行政策南辕北辙，为美元提供源源不断的上行动能，不利于以美元计价的原油。

- I1 }$ b) \; K% X) K日内关注美国非农报告，强劲的数据将提振原油需求前景，一定程度上利好原油，但若美元过于强势，将限制原油反弹。

技术分析
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日图：测试下降楔形后重新下行，确认进一步下行走势。初步阻力78.50，下方支持76。

4小时图：反弹乏力，仍有机会下探75关口。
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; N$ I- p, X3 f小时图：受阻于79下方，短线走势仍偏空。

综述：维持逢高做空操作。

" H* F+ X6 u& [; B外汇：
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! f: h6 s7 z8 b; I8 Y周四欧系货币在欧央行再放宽松言词的打压下全线崩溃，兑美元跌幅均超过150点，欧元跌破1.24，英镑刷新十四个月低点，瑞郎创16个月新低。不过，受大宗商品略有持稳支持，商品货币相对跌幅受限，但仍明显承压。日元继续走弱，美元/日元再上一层，企稳115上方。
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亚洲时段澳大利亚季度政策声明影响有限，日内重点关注美国非农报告和美联储主席耶伦讲话。此外，英镑还需关注英国贸易帐，而加元还不可忽略加拿大就业数据。美元当前意气风发，若非农表现强劲，非美的颓势将有望延续至下周。
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全球股市：
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; \4 H, p/ F4 Y2 k8 I* _9 g受助于欧央行暗示更多宽松以及美国就业市场不俗表现，美国股市自当日低点拉回，标普500指数和道指双双创下盘中和收盘新高。标普500指数收涨7.64点或0.38%，报2031.21点，纳指收涨17.75点或0.38%，报4638.47点，道指收涨69.94点或0.4%，报17554.47点。

6 X3 s' ?5 P" a1 N, h/ ^. ]+ D( @; B8 Q欧洲股市也在欧央行行长德拉吉宽松表态后逆转早盘跌势，德国DAX指数收涨0.66%，报9377.41点，法国CAC指数收涨0.46%，报4227.68点，英国富时100指数收涨0.18%，报6551.15点。

周五关注：

# _# O" E. H, P: I瑞士10月失业率

德国9月贸易帐/经常帐

德国9月工业生产

瑞士9月零售销售
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0 M7 ]# j- z! B% x  _2 _8 m英国9月贸易帐
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% M! R# V1 W! k. p美国10月非农报告

5 b. I% ?# s0 d8 H/ ^加拿大10月就业报告
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欧央行科尔讲话

4 M0 h; M# F9 @2 b) L/ B, r英央行卡尼讲话
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美联储埃文斯讲话
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- P! d8 C1 ^/ P1 J2 x2 m- W美联储主席耶伦讲话