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兴业投资:FED决议助油价绝处逢生 仍需警惕继续下探风险

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兴业投资:FED决议助油价绝处逢生 仍需警惕继续下探风险: D3 M1 t% [! a! [5 n, V$ a2 {
5 A& K# b1 c: ?% R( p+ ~3 ?
2015年3月19日
  u6 s/ X6 l, T0 n8 M
$ f5 y0 V' x' H6 w5 r原油:
/ Q/ i# K& _8 v. T1 r, b( L3 J: u0 Z& n, a9 U7 r. m
美联储3月利率声明意外鸽派令美元指数遭遇重挫,盖过了美国原油库存继续增加的利空影响,周三原油获得反弹空间。美国原油自六年新低强势走高,布伦特原油也在连续多日受挫后迎来急升。美国4月NYMEX原油期货价格大涨2.76%,报44.66美元/桶;5月ICE布伦特原油期货价格暴涨4.49%,收于55.91美元/桶。
0 k  n& @' I* `0 Y$ R: R, a4 j: V# V9 T% @" `1 w7 I# l
美联储公开市场委员会(FOMC)如预期在3月利率声明中摒弃“耐心”一词作为前瞻性指引,给美联储政策行动更大的灵活性,同时称加息前对通胀升至2%有合理信心,就业市场持续改善。不过,美联储还表示,修改前瞻指引并不意味着已经决定了何时首次加息;同时还下调经济增速和通胀预期,以及利率预测中位值。美联储的此番立场较市场此前预期要鸽派的多,年中加息预期骤然降温。耶伦在之后新闻发布会上也进一步确认删除“耐心”并不意味着6月一定会加息,并暗示美元过高有碍于经济发展。在鸽派声明影响下,美油劲升逾2美元,最高上探了45.33美元/桶的日高,布伦特原油也大幅飙升试图测试57.0美元/桶整数关。' ]. p1 b( S" d/ I

+ a+ e* }1 J' r; n而在美联储利率决议前,油价走势并不乐观,其中美油再创六年新低42.03美元/桶,主要因美国官方原油库存报告再度传来利空。美国能源情报署(EIA)库存数据显示,截至3月14日当周,美国原油库存连续第十周增加,增幅为962.2万桶,远超预期增加440万桶,前值增加451.2万桶,总库存升至4.58508亿桶,至少是过去80年以来最高水平。与此同时,美国NYMEX原油期货交割地库欣地区的原油库存增加286.5万桶,至5440.3万桶,亦创纪录新高。美国原油库存持续攀升,进一步加剧市场担忧美国原油已经多到无处可藏,或在后市触发油价继续下跌。' G) a# O2 S; S0 {& q9 O1 j9 b4 H

: Y8 `) n; H4 l+ g在美国原油库存不断上升的同时,OPEC的老大哥沙特也在增加出口,令全球原油供应过剩问题更加雪上加霜。据周三沙特官方数据显示,沙特今年1月原油出口量增至去年4月以来最高,达到每日约747万桶。另有消息称,伊朗石油部长Bijan Zanganeh日内呼吁非OPEC产油国协调减产;印度料将趁着油价下跌之际,从伊拉克进口800万桶的石油来充实其首度建立的战略石油储备(SPR),为供给过剩的油市带来一些支撑。印度SPR 的采购可能有助于抵消中国战略石油库存料暂停增补,以及亚洲炼厂开始春季岁修的影响。5 B. \) b3 R" t1 L( _
, H  n' Z: H6 Z! v$ ?' P
美元指数:% R) \3 C' c$ }  r  ^: Q  o% {
& U; Z( g9 V: ]2 j. o
在美联储鸽派FOMC声明和耶伦鸽派言论双重利空的打压,周三美元指数下暴跌约200点,至97档。耶伦在新闻发布会上还提到,下调今年经济增长预期的一个原因是美元走强,是进口价格下滑的一个因素,但同时也反映了美国经济的强劲。日内继续关注美国上周初请失业金人数、四季度经常帐和2月谘商会经济领先指标等数据,若数据延续低迷,料将进一步打压美元走低,带动油价反弹,反之将继续令油价承压。7 p% \$ d) t3 f  D1 ?6 V! e6 o, h

( g. q& W. b: I1 T' {技术分析
8 F! }2 S+ F; {' C0 u5 o0 H: f2 n  K$ m' [# O' f9 W' w6 ^  C: K
美国原油:
' c# ?: Q) N" R: t9 \" {8 T. `" H2 z( `2 T* p
日图:油价自42.0强势反弹突破5日均线阻力,但上方10/20日均线仍将限制其反弹幅度# U4 m) q4 j. ?. [3 @

0 d5 z3 F, g% f) s6 Z4小时图:急剧拉升测试45.0后缺乏后继力量支撑,逐步回落2 a7 @2 |6 O6 F

3 Y( x1 R3 U6 h9 C3 X/ k小时图:延续震荡回落,MA5/10均线死叉利空后市走势9 q% m/ v  }. Z9 X) z; |7 I) M, K

. K* y; U: P, B  b8 u3 ?综述:隔夜油价反弹不足以扭转跌势,总体趋势依然偏空,操作上继续逢高做空,支持关注隔夜低点42.03,然后是40.0整数关。
8 M" e! F% t( u: x0 t2 m9 s
+ |# h" i( m: j布伦特原油:
4 a, {( M2 o. ?2 N; J
0 \, _% [# h) \9 t! G日图:布油大幅拉升,但下行的短期均线系统构成打压,有再度回落迹象5 R/ I) t0 w6 y# R. J. _7 N( c
/ @# d0 x$ Y8 Q  N" n2 W" N& z
4小时图:与美油一致,拉升后受阻回落,初步阻力关注MA50均线; u6 m( j3 e( Z6 o/ ~; a  b5 [' `

( `8 N& q) u  e. B: z+ }小时图:测试57.0未果,转为下行,支持关注54.60/52.60
" k2 n5 N5 b) R# K5 _+ Y$ h$ B; @, |' S4 i3 e
综述:布油上方面临重重阻力,下行压力仍存,操作上亦倾向逢高做空为主。8 W! |7 O$ E2 w4 A8 O7 N  d# j

  n5 L' @( g- h, E3 J周四关注:
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瑞士央行公布最新3个月Libor目标利率
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瑞士2月贸易帐0 e! |1 t$ @/ {$ C4 f

& U) G  K  t' W# b瑞央行2月利率决议
, p3 v2 ?1 O& K: N0 t' }8 n+ o1 O; M- b' [; q) X
美国上周初请失业金人数1 _& h5 n9 f+ z9 K

$ Y1 B4 i8 O  f美国第三季度经常帐1 G- G# `% a4 k5 X
0 q' O+ A# [/ s2 z/ T
美国3月费城联储制造业指数
1 l8 G/ H- Q4 r/ ^0 l# q) E  _3 e5 ^7 S5 ^
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