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兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险+ B# _1 l6 b n, c& }
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2015年10月29日
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原油：2 q6 T, L3 e' {- R3 K: I7 t: K
& W" s7 S3 }$ ?4 ]周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。
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美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。4 a/ E% d m' _- o& o* l9 R K$ @
" v H5 v: b* a& D7 W; @4 R隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。/ n9 n1 n V, P7 c6 d: G
% w+ u+ m. g9 I/ w此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。 \4 G8 U* T9 Y, y- {1 M
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美元指数：- S) K. A$ A' p8 D& J! T$ ^' C
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周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。
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技术分析* v8 T/ H# m' f6 H
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美国原油：0 e- s2 j5 p5 P/ Y9 \
4 q" G5 Y3 w6 g( j日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线9 W V9 z( ~+ d8 Z8 q* ^
& e8 \5 f# Z9 ^- H4 d4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险
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' q7 }! `9 J- N8 t小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求) W+ s8 ^0 R/ K! i) r
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综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
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, h5 y6 t/ C8 t' ^: S布伦特原油：
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+ M3 V: W. i0 L& V& o* h日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)# [4 H$ V2 t. ]% p: ?; a
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4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA1009 m0 E2 n. {, E. K. H; R
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小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险
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综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。
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: @% V" e$ C8 D; i( f周四关注：* o0 {! q( C# g5 ~0 Q C" A& n
2 D% |: O7 Y% c L1 Q/ w" U. q德国10月就业报告3 z8 q: V( @, U3 {
* i S0 U' [# M% Z英国9月M4货币供应; L: B0 O) P; T3 K4 o/ H
: `4 ]- J2 N' K$ \: T, r欧元区10月消费者信心指数. r, B* f4 A+ u: B/ V* b+ i- F
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英国10月CBI零售销售差值
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美国上周初请失业金人数4 @2 @) J/ z) g
: m9 z! v2 ^! L T( d1 l美国第三季度GDP初值% e2 d% A/ Z! m9 o- S( Q: z9 d
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美国第三季度个人消费者支出物价指数# l* ?# w) u/ k- P; `. U- Q7 p. j
; f0 Q/ Z- E9 v! m( ^加拿大9月原材料/工业品价格指数
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德国10月消费者物价指数. S" K# z5 p! m
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美国9月未决房屋销售 |
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发表于 2015-10-29 00:15
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