兴业投资：山中无老虎 日元称霸王

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兴业投资：山中无老虎 日元称霸王
2016年8月1日
/ o8 h, u" l9 X  J( C$ ]; }欧元/美元
上周五外汇市场十分精彩，欧元/美元强势攀升至6月底英国退欧公投以来新高，逼近1.2整数关，因全球最大经济体美国增长疲弱，令人质疑美联储年内加息前景，以及日央行决议宽松力度远低于预期，导致美元大跌。然而，欧洲增长依然稳定。数据显示，欧元区第二季度GDP增长0.3%，符合预期;欧元区7月CPI年率上升0.2%，前值0.1%。美国第二季度GDP增长1.2%，远不及预期2.6%，前值从1.1%下修至0.8%。此外，纽市收盘后欧盟公布的银行业压力测试整体有所改善，毫无悬念意大利西雅那表现最差，不过盘初该银行宣布了一项营救计划，包括抛售不良资产和资本注入，使得市场对该国银行业危机的担忧有所缓解。在上周重磅事件暂告一段落后，本周一投资者需继续关注欧美新一轮制造业PMI指数。
日图汇价在1.0950寻得支撑持续走高，有延续反弹至1.1280的空间(为5月高点1.1615以来的下降趋势线所在水平)。日图技术指标进入正区域后走高，汇价远高于20和200DMA上方，后者在1.1125附近提供支持。100DMA位于1.1231，如破将确认进一步涨势。4小时图技术指标转为持平，位于极度超买区域，而非发出下跌信号。20SMA大幅走高突破100SMA，也支持周一上扬。
$ U6 Q# [; ?8 N$ d! D+ P! H支撑位：1.1160/1.1125/1.1090
0 C5 ~' J' X5 a. {4 _阻力位：1.1230/1.1280/1.1325
2 _( q. t; q( r0 h1 E) E5 R英镑/美元
. S# @: D$ Q! e3 ^4 W  R1 }) J1 i7 B+ s上周五英镑/美元小幅走高，至1.32上方，仍延续近两周以来的窄幅震荡区间。疲软美国经济数据和日元暴涨拖累美元下行，一度扶助英镑上探一周半高位1.33整数关，但市场对英央行将在8月初利率会议上推出进一步货币宽松政策的预期限制了升势。今日关注英国7月制造业PMI指数，市场预期持稳在49.1，但若数据继续恶化，可能进一步打压市场对英国经济的信心，利空英镑，反之亦然。不过，由于本周英央行决议在即，会议前的谨慎情绪可能限制短线英镑波幅。
汇价继续受阻英国退欧后跌势的23.6%回档位1.3320，构成关键阻力;日图汇价位于小幅看涨的20SMA(目前位于1.3140附近)上方，技术指标走高，位于中性区域，缺乏进一步上涨的足够动能。4小时图汇价仍呈中性，徘徊于持平的20SMA附近，技术指标徘徊于中线附近，汇价未来方向取决于英央行决议，预计继续区间波动。
% I6 R( k% z% d+ N2 O& E! g支撑位：1.3190/1.3140/1.3100
阻力位：1.3290/1.3320/1.3370
1 ~# Z1 X, c5 s3 Y美元/日元
上周五日本央行下祭出的宽松措施力度远低于市场预期，刺激日元暴涨至102水平，为非美中最强。日央行维持利率在-0.1%和资产采购计划在80万亿的规模不变，仅将ETF年度购买规模从当前的3.3万亿日元扩大至6万亿日元，扩大美元借贷计划至240亿美元，令市场感到失望。在之后的新闻发布会上，日央行行长黑田东彦重申，如有必要将加码刺激，将在下月会议上评估负利率和QQE政策的有效性，日央行尚未达到政策极限，但没有“直升机撒钱”的打算。然而，在日本通缩压力沉重、经济复苏乏力的情况下，市场预期日本政府或将于8月推出财政刺激政策。今日日本消息面相对缺乏，投资者可关注欧美方面经济数据。
美元/日元扩大跌势，随机指标维持看跌，短线有望延续下行。日图显示汇价处在近期上升趋势的61.8%回档位(102.80附近)下方，为强阻力位，技术指标极度朝南，处在消极区域内。4小时图显示技术指标失去部分下跌动能，处在极度超卖区域，汇价处在均线下方，未现汇价将出现反转的信号。若汇价维持在102.80下方，汇价将延续下行，若汇价跌破101.60，汇价将延续下行，目标位100.0。
" u# S. @- J  j6 l# x$ A- \# n支撑位：102.50/102.10/101.60
阻力位：102.95/103.40/103.80
3 T% |) {# y; }3 @% `0 F1 s澳元/美元
美元上周五重挫基本回吐尽7月涨势，使得商品货币也暗自窃喜纷纷走强，其中澳元/美元拉升约百点至0.76关口，刷新7月中旬以来新高。本周一亚市盘中，中国公布的7月官方制造业PMI自50下降至49.9，而财新制造业PMI自48.6急升至50.6，远好于预期48.8，但澳元短线反应不大，投资者重心放在了明日的澳储行利率决议上。近期澳大利亚公布的经济数据参差不齐，上周出炉的第二季CPI和进出口物价指数均低于预期，令市场猜测澳储行最早可能在本周的利率决议上降息25个基点至1.5%，加上国际油价持续走低，短线澳元上升空间可能不会太大。
8 K4 ~: y/ H; ?技术上，日图显示澳元/美元维持在20DMA上方，但技术指标仍维持在中轴附近。若汇价反弹则将进一步上行，或将突破2个月高位0.7675。4小时图技术指标收平于超买区域内，澳元/美元于200DMA附近获得买盘支撑后，汇价将维持上行。
6 i8 d0 f& p6 G3 O* ~支撑位：0.7560/0.7520/0.7470
阻力位：0.7615/0.7640/0.7675