兴业投资：EIA库存大增 原油惨淡续跌逾3%

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兴业投资：EIA库存大增 原油惨淡续跌逾3%
2016年09月01日
原油：
0 [! j. u+ ^$ A: M* ~: H$ }8 ~2 w周三美国EIA库存大增又给予油价以重击，同时OPEC产量再创记录新高令市场对冻产协议有望达成的信心骤降，两地原油跌势惨烈，构成三连阴。美国NYMEX 10月原油期货下跌1.49美元，跌幅3.21%，报44.86美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅3.57%，报46.99美元/桶。两地原油分别触及两个月低位44.48和46.75。
周三据美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，截止至8月26日当周，美国原油库存增加227.6万桶，为连续第二周大幅增加，远超过预期增加的92.1万桶。还有一分项数据值得注意，美国精炼油库存暴涨149.6万桶，预估为减少15.7万桶。从数据来看，石油需求已经触及季节性高峰，炼厂的产能利用率也是如此。这就意味着，原油库存在未来几个星期里将大幅增加，那这将更加利空原油。
据外媒调查显示，由于沙特和其他海湾成员国产量增加弥补了尼日利亚和利比亚的产量不振，OPEC 8 月原油产量有望再次刷新记录高位。沙特8月原油产量极有可能创造历史新高至1090万桶/日，至少也将维持在7月水平1067万桶/日，因该国国内季节性需求增加以及维持市场份额的决心。伊拉克和科威特的原油产量较7月也出现小幅上涨。根据行业人士提供的船运数据和信息统计显示，8月OPEC的原油产量月率将增加4万桶/日至3350万桶/日。此前包括沙特和伊拉克在内的各产油国都曾表态称支持冻产，可是就两国持续增长的原油产量来看，并没有任何一国试图削减产量。冻产协议的达成似乎前路未卜。
目前油价已跌至45关口下方，开始逐渐回吐上月初以来的涨幅。面对油市供应过剩和冻产的渺茫无期，再加上美元连续多日的上涨，油价面临进一步下跌的可能大大增加。
美元指数：
9 f( @4 Z7 ]0 j( f& ^! O7 p周三美国数据好坏参半，但是主要的美国小非农数据表现靓丽，再次辅助美元指数走高，在上探周三高位96.21一线后，尾盘美元略有回落，当日收录一根上影线较长的阳线，收盘止步于96关口。数据显示，美国8月ADP就业人数增加17.7万，好于预期增加的17.5万，表明劳动力市场增长依旧强劲。美国7月未决房屋销售月率增长1.3%，预期为0.7%，数据表明美国房产开发商和消费者信心都有所提振，房地产市场依旧稳健发展。隔夜美联储众官员还发表了讲话，向来偏鸽派的官员埃文斯表示，通胀不及目标的风险更低了，如有必要，美联储能更快实现货币的正常化。埃文斯的讲话较之前有所软化，或为美联储未来加息提供支持。本次表现较良好的ADP数据或为本月非农数据的向好表现铺好道路。不过在周五非农数据前，市场情绪还是比较谨慎，美元的反弹空间可能会受到限制。
技术分析
美国原油：
% q8 ~" ~/ h! {日图：在20日均线下方大幅下跌至45关口下方，已跌破短期的下行通道的下轨，或将维持跌势。
4小时图：短期下行动能猛烈，短期均线系统空头向下排列。
小时图：46.40附近短暂震荡后快速跌至44.87附近，延续此前震荡下跌的走势。
综述：有望进一步下跌。日内建议于45.10一线轻仓做空，止损设于45.60上方，先看44.00，再看43.50。
2 Z4 J" X8 [! u4 a# e; s布伦特原油：
日图：隔夜续跌至47关口附近，依旧延续从51.40一线以来的震荡下挫走势。
; U+ _6 A1 D0 f9 d' p4小时图：大阴烛快速下破近期整理区间底部48.60一线，有望加速下行。
小时图：48.70附近猛烈下跌至47一线，下行动能强烈看，有望下破该水平位置。
; q' `" P4 I4 O. _综述：有望持续下跌。日内建议于47.30附近轻仓做空，止损设于47.70上方，先看46.50，再看46.00。
周四关注：
瑞士7月实际零售销售年率
瑞士8月SVME采购经理人指数
7 _; |( g8 g) J. ~1 f/ @意大利/法国/德国/欧元区/英国制造业 PMI终值
4 d% _; M/ Z8 X$ W  |; L  `美国8月挑战者裁员年率
# g  _/ h  q/ `- F美国上周初请/续请失业金人数
) J. M1 t, A6 w: L7 ?. ?! p; ^美国第二季度非农生产力终值
加拿大8月制造业PMI
/ c1 N! _( X0 ~+ g美国8月Markit制造业PMI终值
美国7月营建支出月率
9 ?: a# b. V2 i8 p. _美国8月ISM制造业指数
( l) J0 r; d: y/ K* K1 U9 E; Y5 h美国上周EIA天然气库存变化
3 N! t0 k: g$ U: B3 {* r$ E9 ~' F) M美联储票委梅斯特讲话