兴业投资：EIA原油库存雪上加霜 原油滚雪球下滑

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兴业投资：EIA原油库存雪上加霜 原油滚雪球下滑
2016年11月3日
原油：
+ E5 v- N5 [! g; M* C( z周三美国EIA原油库存激增给现处于疲软的油价火上浇油，引发全球供应过剩忧虑情绪进一步加重。好在近期美元指数的下挫对油价有一定支撑作用，限制了油价的跌幅。周三两地原油连续第三日重挫。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.16美元，跌幅1.77%，报45.51美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.61%，报47.13美元/桶。
7 N2 q& T' |5 h9 z2 |/ \6 d& Q周三美国能源信息署EIA数据显示，截止至10月28日当周，美国原油库存增加1440万桶，分析师预期为增加100万桶。上周美国原油库存创下1982年开始编纂该数据以来的最大增幅，且高于周二API公布的增加930万桶。此外，上周美国国内原油产量增加1.8万桶至852.2万桶/日，连续三周增长。原油库存大幅增加，显示了油市过剩严重的现象。两地原油在数据公布之后出现暴跌。
; e& x0 P% U3 ?. I2 S& Q周三俄罗斯能源部公布石油数据，具体显示，俄罗斯10月原油产量较9月增加0.1%至1120万桶/日，连续两个月刷新后苏联时期纪录高位。相较于去年同期急升3.9%。10月OPEC产量又升至纪录高位，伊朗、伊拉克、利比亚等成员国都希望增产，11月底的减产达成将是难上加难。
目前美国原油已跌至46关口之下，布伦特原油下挫至48关口下方，而这似乎还没有结束。利空因素主导着油市，油价的下行风险依旧很大。
/ Q) L' o4 T: g# g5 o美元指数：
& |+ S8 S# R9 R5 z. Q9 s周三美国大选的不确定性导致市场避险情绪高涨，且当日美国“小非农”10月ADP就业人数增长创2013年4月以来的最低，录得14.7万，预期为16.5万，美元指数持续遭到抛售，导致美元指数连续第二日暴跌，最低触及三周低位97.14，收于97.39。不过尾盘鹰派的美联储政策声明令美元指数略微收复此前的部分跌幅。决议结果符合市场预期，将利率保持在0.25%-0.5%之间。美联储在声明中指出美国通胀率在逐步回升，加息的概率在增加。今日亚市美元指数持续下挫至97关口附近，或有望下破该水平。今日关注美国上周初请/续请失业金人数以及ISM非制造业等数据的表现。
$ }* n$ n# ?/ [5 ]; v' B技术分析
美国原油：
日图：延续从本月下旬以来的回调走势，近期下行动能较强，下破8月以来的上行通道下轨将加速下滑。
4小时图：均线系统空头向下发散，进一步支持看向45关口。
1 h1 V* b# x; P5 U7 B% F小时图：延续此前震荡下行走势，预计将持续保持弱势。
综述：短期有望下跌。日内建议于46.00一线做空，止损设于46.50上方，先看45.00，再看44.50。
布伦特原油：
" p2 G5 Q& G- f2 W- L6 S( o日图：在中期以来的上行轨道的下轨扩大跌幅，维持在该水平下方将进一步加剧跌势。
4小时图：反弹动能不足，均线系统空头向下发散。
小时图：延续此前的下跌走势至48关口下方。
综述：倾向下行。日内建议于47.60附近轻仓做空，止损设于47.90上方，先看47.00，再看46.50。
$ O; d3 K9 G1 i  Q周四关注：
/ T3 R. x6 N5 q  Z0 \0 Q1 ]意大利9月失业率
+ e" X. S5 O$ P8 d' N9 }英国10月服务业PMI
8 l* j& o8 f. s( F( X欧元区9月失业率
美国10月挑战者裁员年率
4 e  [; _$ B, e6 `0 H, B" u. Q+ `英央行11月利率决议、会议纪要及通胀报告
美国上周初请/续请失业金人数
! i" N5 v& j7 y' e; f2 [! }美国第三季度非农生产力初值
0 r& {% F5 t& ]1 @美国10月Markit服务业PMI终值
美国10月ISM非制造业指数
美国9月工厂订单月率
美国上周EIA天然气库存变化
5 u! b. r4 G; C6 w! x日本因文化节而休市

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